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BILAN VAL DE LOIRE CONSEIL VENDOME 2019 Siren 345390041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5511	5511		
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	176702	119037	57665	52315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	678769		678769	712455
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	11000
TOTAL (I)	875982	124548	751434	779770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1096		1096	970
En cours de production de biens				
En cours de production de services	345596		345596	374063
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402506	38025	364481	268937
Autres créances	43477		43477	71046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80618		80618	18674
Charges constatées d’avance	6449		6449	7690
TOTAL (II)	879742	38025	841717	741381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1755724	162573	1593150	1521152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	653		1148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140823		152505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251477		263653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6831		1613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123754		73857	
Dettes fiscales et sociales	195809		180852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24824		26674	
Produits constatés d’avance (2)	960055		974503	
TOTAL (IV)	1341674		1257498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1593150		1521152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1318		1257498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6831			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1859468	1534501
Chiffres d’affaires nets			1859468	1534501
				
Production stockée				94261
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42171	69528
Autres produits			11	36
Total des produits d’exploitation (I)			1901650	1699803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126	84
Autres achats et charges externes			919456	706558
Impôts, taxes et versements assimilés			10401	11543
Salaires et traitements			543850	518654
Charges sociales			208963	220736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			30499	40281
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9247	8130
Total des charges d’exploitation (II) 			1722289	1505987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179361	193816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3796	3958
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3796	3958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128	23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128	23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3668	3935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183029	197751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42206		45246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1905446		1703761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1764623		1551256	
BENEFICE OU PERTE	140823		152505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9511		
Total Immobilisations corporelles		158583		21368
Total Immobilisations financières		723455		239579
Total Général		891549		260946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3248	176702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			273265	689769
Total Général			276513	875982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5511			5511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106267	16018	3248	119037
AMORTISSEMENTS Total Général	111778	16018	3248	124548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45570	14481	22026	38025
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45570	14481	22026	38025
TOTAL GENERAL	45570	14481	22026	38025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14481	22026	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	678769	678769		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000	11000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402506	402506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1615	1615		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21316	21316		
T. V. A.	20476	20476		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70	70		
Charges constatées d’avance	6449	6449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1142201	1142201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30401	6952	23450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123754	123754		
Personnel et comptes rattachés	58732	58732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59816	59816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73069	73069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4192	4192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6831	6831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24824	24824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	960055	960055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1341674	1318224	23450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel