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BILAN VAL DE LOIRE CONSEIL VENDOME 2018 Siren 345390041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5511	5511		
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158583	106267	52315	26306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	712455		712455	849868
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	7200
TOTAL (I)	891549	111778	779770	887374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	970		970	1054
En cours de production de biens				
En cours de production de services	374063		374063	279802
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314508	45570	268937	265407
Autres créances	71046		71046	44280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18674		18674	45383
Charges constatées d’avance	7690		7690	6983
TOTAL (II)	786951	45570	741381	642909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1678500	157348	1521152	1530284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1148		525	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152505		163623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263653		274148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1613		128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73857		144204	
Dettes fiscales et sociales	180852		206914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26674		29808	
Produits constatés d’avance (2)	974503		871586	
TOTAL (IV)	1257498		1256135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1521152		1530284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1257498		1256135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1534501		1534501	1581756
Chiffres d’affaires nets	1534501		1534501	1581756
				
Production stockée			94261	31569
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69528	77611
Autres produits			36	22
Total des produits d’exploitation (I)			1699803	1690958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			84	5
Autres achats et charges externes			706558	694580
Impôts, taxes et versements assimilés			11543	19596
Salaires et traitements			518654	461645
Charges sociales			220736	201235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11568	10662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28713	18679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8130	8503
Total des charges d’exploitation (II) 			1505987	1414904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193816	276054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3958	4367
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3958	4367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23	128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23	128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3935	4239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197751	280292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			420	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15049	
Total des produits exceptionnels (VII)			15469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			32763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45246		99375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1703761		1710794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1551256		1547170	
BENEFICE OU PERTE	152505		163623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28837		36562	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9511		
Total Immobilisations corporelles		143150		37577
Total Immobilisations financières		857068		229346
Total Général		1009729		266923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22145	158583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			362958	723455
Total Général			385103	891549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5511			5511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116844	11568	22145	106267
AMORTISSEMENTS Total Général	122354	11568	22145	111778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57548	28713	40690	45570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57548	28713	40690	45570
TOTAL GENERAL	57548	28713	40690	45570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28713	40690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	712455	712455		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000	11000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	314508	314508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225	225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42666	42666		
T. V. A.	11409	11409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16747	16747		
Charges constatées d’avance	7690	7690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1116699	1116699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73857	73857		
Personnel et comptes rattachés	60711	60711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57788	57788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52942	52942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9410	9410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1613	1613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26674	26674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	974503	974503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1257498	1257498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	163000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	544608		532975	
Location, charges locatives et de copropriété	64506		54331	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7358		2753	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90087		104520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	706558		694580	
Taxe professionnelle	2062		2126	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9481		17471	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11543		19596	
Montant de la TVA. collectée	332085		326682	
Total TVA. déductible sur biens et services	148375		131182	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20