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BILAN VAL DE LOIRE CONSEIL VENDOME 2017 Siren 345390041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5511	5511		
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143150	116844	26306	27938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	159861	122354	37506	39138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1054		1054	1059
En cours de production de biens				
En cours de production de services	279802		279802	248233
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	322955	57548	265407	221471
Autres créances	894147		894147	927351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45383		45383	18585
Charges constatées d’avance	6983		6983	4700
TOTAL (II)	1550325	57548	1492777	1421399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1710186	179902	1530284	1460537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	525		464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163623		149061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274148		259525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15049	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3496		8648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128		128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144204		128750	
Dettes fiscales et sociales	206914		157553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29808		33146	
Produits constatés d’avance (2)	871586		857739	
TOTAL (IV)	1256135		1185963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1530284		1460537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1256135		1182472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1581756		1581756	1520075
Chiffres d’affaires nets	1581756		1581756	1520075
				
Production stockée			31569	-58370
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77611	65437
Autres produits			22	35
Total des produits d’exploitation (I)			1690958	1527176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5	267
Autres achats et charges externes			694580	678790
Impôts, taxes et versements assimilés			19596	17103
Salaires et traitements			461645	421353
Charges sociales			201235	183479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10662	12015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18679	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8503	671
Total des charges d’exploitation (II) 			1414904	1313678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276054	213498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4367	3820
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4367	3820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128	238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128	238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4239	3582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280292	217080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	420			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15049			
Total des produits exceptionnels (VII)	15469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15049	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32763		16332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17294		-16332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99375		51686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1710794		1530996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1547170		1381934	
BENEFICE OU PERTE	163623		149061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36562		19319	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9511		
Total Immobilisations corporelles		134119		9031
Total Immobilisations financières		7200		
Total Général		150830		9031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7200
Total Général				159861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5511			5511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106182	10662		116844
AMORTISSEMENTS Total Général	111693	10662		122354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15049		15049	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79918	18679	41049	57548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79918	18679	41049	57548
TOTAL GENERAL	94967	18679	56098	57548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18679	41049	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15049	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200	7200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322955			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8302			
T. V. A.	26824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	850286			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8736			
Charges constatées d’avance	6983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1231286	1231286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3496	3496		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144204	144204		
Personnel et comptes rattachés	81938	81938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52147	52147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64015	64015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8813	8813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128	128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29808	29808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	871586	871586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256135	1256135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	149000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	532975		513195	
Location, charges locatives et de copropriété	54331		53697	
Personnel extérieur à l’entreprise			9182	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2753		14416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104520		88301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	694580		678790	
Taxe professionnelle	2126		1784	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17471		15320	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19596		17103	
Montant de la TVA. collectée	326682		295800	
Total TVA. déductible sur biens et services	131182		128060	
Effectif moyen du personnel	18		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		11