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BILAN VAL DE LOIRE CONSEIL VENDOME 2016 Siren 345390041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5511	5511		
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134119	106182	27938	33979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	7200
TOTAL (I)	150830	111693	39138	45179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1059		1059	1325
En cours de production de biens				
En cours de production de services	248233		248233	306603
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301389	79918	221471	257096
Autres créances	927351		927351	797033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18585		18585	42907
Charges constatées d’avance	4700		4700	3877
TOTAL (II)	1501317	79918	1421399	1408841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1652147	191611	1460537	1454020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464		344	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149061		118119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259525		228464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15049			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15049			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8648		13689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128		128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128750		108705	
Dettes fiscales et sociales	157553		165357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33146		22434	
Produits constatés d’avance (2)	857739		915244	
TOTAL (IV)	1185963		1225556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1460537		1454020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1182472		1216922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1520075		1520075	1196947
Chiffres d’affaires nets	1520075		1520075	1196947
				
Production stockée			-58370	82036
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65437	33239
Autres produits			35	37
Total des produits d’exploitation (I)			1527176	1312259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			267	485
Autres achats et charges externes			678790	618424
Impôts, taxes et versements assimilés			17103	7979
Salaires et traitements			421353	354655
Charges sociales			183479	151868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12015	14131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			671	25061
Total des charges d’exploitation (II) 			1313678	1172603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213498	139655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3820	17344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3820	17344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238	485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238	485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3582	16860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217080	156515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1283			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15049			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16332			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51686		38396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530996		1329603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1381934		1211484	
BENEFICE OU PERTE	149061		118119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19319		7473	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9511		
Total Immobilisations corporelles		139270		7257
Total Immobilisations financières		7200		
Total Général		155981		7257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12408	134119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7200
Total Général			12408	150830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5511			5511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105292	12015	11125	106182
AMORTISSEMENTS Total Général	110802	12015	11125	111693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15049
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15049		15049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126036		46118	79918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126036		46118	79918
TOTAL GENERAL	126036	15049	46118	94967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46118	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15049		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200	7200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	301389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6266			
T. V. A.	21698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	888820			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10567			
Charges constatées d’avance	4700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1240640	1240640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8648	5157	3491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128750	128750		
Personnel et comptes rattachés	46792	46792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45459	45459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56617	56617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8684	8684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128	128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33146	33146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	857739	857739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1185963	1182472	3491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	118000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	513195		465566	
Location, charges locatives et de copropriété	53697		55595	
Personnel extérieur à l’entreprise	9182			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14416		14788	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88301		82476	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	678790		618424	
Taxe professionnelle	1784		1211	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15320		6769	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17103		7979	
Montant de la TVA. collectée	295800		271752	
Total TVA. déductible sur biens et services	128060		119065	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11