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BILAN VAL DE FRANCE IMMO 2021 Siren 345307813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2805119	2280000	525119	859479
Constructions	1525272	228975	1296296	1671632
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	176126	93276	82849	99592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6112117	505960	5606157	5657953
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000000		3000000	3000000
Prêts	627591		627591	615285
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	14246276	3108212	11138063	11903993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	416439	416439		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24000		24000	135089
Autres créances	51286615	1949092	49337522	45633266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3490650		3490650	3035000
Disponibilités	221678		221678	571937
Charges constatées d’avance	3919		3919	4059
TOTAL (II)	55443302	2365531	53077770	49379352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69689578	5473743	64215834	61283345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5150100		5150100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	515010		515010	
Réserves statutaires ou contractuelles	1146		1146	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	800385		6657515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3308133		2142869	
Subventions d’investissement			-8000000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9774775		6466642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	54115533		54774330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13759		15081	
Dettes fiscales et sociales	11766		24358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2932	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54141059		54816703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64215834		61283345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	228550		228550	508482
Chiffres d’affaires nets	228550		228550	508482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			504799	46
Autres produits			40	3
Total des produits d’exploitation (I)			733389	508532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			926995	785473
Impôts, taxes et versements assimilés			32526	25513
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56948	57017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			300000	250000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18933	258609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300000	
Autres charges			11	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1635415	1376618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-902025	-868085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2085420	1010553
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			208846	8319
Produits financiers de participations			1175420	1312764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12305	12096
Autres intérêts et produits assimilés			887086	1045638
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2074813	2370498
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	3000
Intérêts et charges assimilées			379846	354534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			879846	357534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1194967	2012964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2169515	2147111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2117264		220885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2117264		220885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	432609		10885	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	432699		10885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1684565		210000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	545947		214242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7010888		4110469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3702754		1967599	
BENEFICE OU PERTE	3308133		2142869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5013945		1850
Total Immobilisations financières		9279248		521778
Total Général		14293193		523628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			509277	4506517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61269	9739758
Total Général			570546	14246276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403240	56948	137936	322252
AMORTISSEMENTS Total Général	403240	56948	137936	322252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	627592	627592		
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24000	24000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98515	98515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50997765	50997765		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190336	190336		
Charges constatées d’avance	3919	3919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51942175	51942126	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13760	13760		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4000	4000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7766	7766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54115534	54115534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54141060	54141060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel