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BILAN VAL DE FRANCE IMMO 2020 Siren 345307813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2839479	1980000	859479	1109479
Constructions	2000189	328557	1671632	1711883
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174276	74683	99592	101089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5663913	5960	5657953	5709338
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000000		3000000	3000000
Prêts	615285		615285	
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	14293193	2389200	11903993	11631840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	416439	416439		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135089		135089	12000
Autres créances	48063496	2430229	45633266	49766149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3035000		3035000	2020000
Disponibilités	571937		571937	762344
Charges constatées d’avance	4059		4059	4804
TOTAL (II)	52226021	2846668	49379352	52565297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66519215	5235869	61283345	64197137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5150100		5150100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	515010		515010	
Réserves statutaires ou contractuelles	1146		1146	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6657515		5923899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2142869		2948158	
Subventions d’investissement	-8000000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6466642		14538315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	54774330		49639293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15081		14588	
Dettes fiscales et sociales	24358		4930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2932		10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54816703		49658822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61283345		64197137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	508482		508482	324953
Chiffres d’affaires nets	508482		508482	324953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46	2781
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			508532	327739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			785473	782109
Impôts, taxes et versements assimilés			25513	47439
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57017	67675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			250000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			258609	600038
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1376618	1497264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-868085	-1169525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1010553	1707037
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8319	25007
Produits financiers de participations			1312764	1193420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12096	
Autres intérêts et produits assimilés			1045638	716660
Reprises sur provisions et transferts de charges				35150
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2370498	1945231
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	
Intérêts et charges assimilées			354534	302969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			357534	302969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2012964	1642261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2147111	2154766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220885		2866670	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220885		2866670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10885		1113187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10885		1113187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	210000		1753482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214242		960091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4110469		6846678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1967599		3898519	
BENEFICE OU PERTE	2142869		2948158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4998675		15270
Total Immobilisations financières		8712347		624335
Total Général		13711023		639605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5013945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			57435	9279248
Total Général			57435	14293193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346222	57017		403240
AMORTISSEMENTS Total Général	346222	57017		403240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	615286	615286		
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135089	135089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49129	49129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19468	19468		
Groupe et associés	47990967	47990967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3932	3932		
Charges constatées d’avance	4060	4060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48817980	48817931	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7000	7000		
Fournisseurs et comptes rattachés	15082	15082		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24358	24358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54767331	54767331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2933	2933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54816704	54816704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel