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BILAN VAL DE FRANCE IMMO 2018 Siren 345307813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2839479	1730000	1109479	1109479
Constructions	3210205	356714	2853491	2917942
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150966	42161	108804	86608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5719991	2960	5717031	5636382
Créances rattachées à des participations	85000		85000	200000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	12005692	2131836	9873855	9950462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	416439	416439		
Avances et acomptes versés sur commandes	1870		1870	
Clients et comptes rattachés	426000		426000	612000
Autres créances	44306729	1571662	42735067	43158873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	525000	35150	489850	
Disponibilités	146699		146699	1297075
Charges constatées d’avance	2145		2145	700
TOTAL (II)	45824884	2023251	43801633	45068649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57830576	4155087	53675489	55019111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5150100		5150100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	515010		515010	
Réserves statutaires ou contractuelles	1146		1146	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5346874		4883372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2345226		1854029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13358357		12403658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40205481		42496211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23492		12492	
Dettes fiscales et sociales	87951		104129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205		2620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40317131		42615453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53675489		55019111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	515806		515806	914256
Chiffres d’affaires nets	515806		515806	914256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281658	13901
Autres produits			658	135
Total des produits d’exploitation (I)			798123	928293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			760185	578149
Impôts, taxes et versements assimilés			44732	22747
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77535	75957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			800000	740488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1682454	1417344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-884331	-489051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			75146	618533
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			103336	211550
Produits financiers de participations			1476063	1012500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			593856	361316
Reprises sur provisions et transferts de charges			125	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2070044	1373816
Dotations financières sur amortissements et provisions			35150	560
Intérêts et charges assimilées			320774	294588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355924	295148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1714120	1078667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801599	996598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1236		136579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1360400		505000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1361637		641579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261		3045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291427		9000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291688		12045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1069948		629534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-473678		-227896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4304951		3562222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1959725		1708193	
BENEFICE OU PERTE	2345226		1854029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6165371		35280
Total Immobilisations financières		5839516		94289
Total Général		12004888		129569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6200651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			128765	5805040
Total Général			128765	12005692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321340	77535		398876
AMORTISSEMENTS Total Général	321340	77535		398876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	85000	85000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	426000	426000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44163727	44163727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44505	44505		
Charges constatées d’avance	2145	2145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44721426	44721377	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7000		7000	
Fournisseurs et comptes rattachés	23492	23492		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75064	75064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12887	12887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40198481	40198481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205	205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40317131	40310131	7000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel