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BILAN VAL DE FRANCE IMMO 2017 Siren 345307813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2839479	1730000	1109479	1109480
Constructions	3210205	292263	2917942	2982394
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115686	29077	86608	98115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5639467	3085	5636382	5638223
Créances rattachées à des participations	200000		200000	300150
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	12004888	2054425	9950462	10128411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	416439	416439		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	612000		612000	242704
Autres créances	44210597	1051723	43158873	39836189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1297075		1297075	1454519
Charges constatées d’avance	700		700	803
TOTAL (II)	46536812	1468162	45068649	41534215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58541700	3522588	55019111	51662626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5150100		5150100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	515010		515010	
Réserves statutaires ou contractuelles	1146		1147	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4883372		4498344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1854029		1535217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12403658		11699818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42496211		39908186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12492		11950	
Dettes fiscales et sociales	104129		41886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2620		785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42615453		39962808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55019111		51662626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	914256		914256	732943
Chiffres d’affaires nets	914256		914256	732943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13901	11735
Autres produits			135	
Total des produits d’exploitation (I)			928293	744678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			578149	634489
Impôts, taxes et versements assimilés			22747	37438
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75957	72397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			740488	375830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	437
Total des charges d’exploitation (II) 			1417344	1120591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-489051	-375913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			618533	458750
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			211550	117621
Produits financiers de participations			1012500	1462104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			361316	236029
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1373816	1698133
Dotations financières sur amortissements et provisions			560	
Intérêts et charges assimilées			294588	263599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295148	263599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1078667	1434534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			996598	1399750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136579		1826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	505000		367203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	641579		369029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3045		712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9000		104500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12045		105212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	629534		263817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-227896		128350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3562222		3270590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1708193		1735373	
BENEFICE OU PERTE	1854029		1535217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6168302		
Total Immobilisations financières		5940946		207720
Total Général		12109248		207719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2930	6165371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			309150	5839516
Total Général			312080	12004888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248314	75957	2930	321340
AMORTISSEMENTS Total Général	248314	75957	2930	321340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200000	200000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	612000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14705			
Groupe et associés	44068359			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20165			
Charges constatées d’avance	700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44915978	44915929	49	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52059	45059	7000	
Fournisseurs et comptes rattachés	12492	12492		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102000	102000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2129	2129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42444152	42444152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2620	2620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42615453	42608453	7000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel