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BILAN TRANSPORTS DANIEL FERON 2022 Siren 345321707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	609796		609796	
Autres immobilisations incorporelles	17119	17119		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	142489	67268	75222	
Constructions	280659	223847	56812	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1073169	721983	351185	
Autres immobilisations corporelles	2151239	2077961	73278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21423		21423	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10403		10403	
TOTAL (I)	4306297	3108178	1198119	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99496		99496	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9500		9500	
Clients et comptes rattachés	1903505	72041	1831464	
Autres créances	415389		415389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	1120323		1120323	
Charges constatées d’avance	34961		34961	
TOTAL (II)	4583173	72041	4511133	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8889471	3180218	5709252	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1761288			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99206			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	81360			
TOTAL (I)	2216853			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173909			
Emprunts et dettes financières divers (4)	436270			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1373589			
Dettes fiscales et sociales	1330403			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178228			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3492399			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5709252			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3454851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19734		19734	
Production vendue biens				
Production vendue services	11401118	83934	11485052	
Chiffres d’affaires nets	11420851	83934	11504785	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53844	
Autres produits			11785	
Total des produits d’exploitation (I)			11570414	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19734	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3693048	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19422	
Autres achats et charges externes			3728060	
Impôts, taxes et versements assimilés			149381	
Salaires et traitements			2775919	
Charges sociales			876621	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156859	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25910	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23829	
Total des charges d’exploitation (II) 			11429939	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2624	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6585	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6585	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3961	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136514	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13411			
Total des produits exceptionnels (VII)	83411			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16323			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88403			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4993			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2865			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29450			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11656448			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11557242			
BENEFICE OU PERTE	99206			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51554			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		626915		
Total Immobilisations corporelles		3574731		303393
Total Immobilisations financières		45970		9
Total Général		4247617		303402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				626915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230569	3647556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14153	31826
Total Général			244722	4306297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17119			17119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3068597	156859	134398	3091059
AMORTISSEMENTS Total Général	3085716	156859	134398	3108178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10403		10403	
Clients douteux ou litigieux	86449	31092	55357	
Autres créances clients	1817056	1817056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10962	10962		
Impôts sur les bénéfices	14176	14176		
T. V. A.	148626	148626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239324	239324		
Charges constatées d’avance	34961	34961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2364258	2298498	65760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1438	1438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172471	134923	37548	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1373589	1373589		
Personnel et comptes rattachés	698800	698800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293095	293095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310971	310971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27536	27536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	436270	436270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178228	178228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3492399	3454851	37548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74		72	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	74		72