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BILAN TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT 2019 Siren 345397178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12776	8540	4236	6672
Autres immobilisations corporelles	19482	19482		2259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	354		354	384
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204		204	204
TOTAL (I)	32816	28021	4794	9519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				3500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127136	35066	92070	82409
Autres créances	23507		23507	24232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				165
Charges constatées d’avance	11261		11261	21954
TOTAL (II)	161904	35066	126838	132259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	194720	63087	131633	141778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7273		2228	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18220		5045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33878		15658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3204		20319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33548		41854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44897		33915	
Dettes fiscales et sociales	15610		29537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	495		495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97755		126121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	131633		141778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97755		126121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3204		20319	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	504849		504849	461315
Chiffres d’affaires nets	504849		504849	461315
				
Production stockée			-3500	-9740
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4837	32417
Autres produits			8	41
Total des produits d’exploitation (I)			506194	484033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49469	32800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275706	304928
Impôts, taxes et versements assimilés			3189	4999
Salaires et traitements			101604	107119
Charges sociales			45936	55229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4695	7184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3346	783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1195
Total des charges d’exploitation (II) 			483950	514237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22244	-30204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1055	1619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1055	1619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1047	-1611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21197	-31815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1301		35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1301		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4843			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3542		35000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-565		-1860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	507502		519041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489282		513996	
BENEFICE OU PERTE	18220		5045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60242		32403	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4837		32417	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-2211		9800	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39057		
Total Immobilisations financières		589		
Total Général		39646		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6800	32257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	559
Total Général			6830	32816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30126	4695	6800	28021
AMORTISSEMENTS Total Général	30126	4695	6800	28021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31720	3346		35066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31720	3346		35066
TOTAL GENERAL	31720	3346		35066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3346		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204	204		
Clients douteux ou litigieux	41324	41324		
Autres créances clients	85812	85812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	381	381		
Impôts sur les bénéfices	11405	11405		
T. V. A.	10402	10402		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1320	1320		
Charges constatées d’avance	11261	11261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	162108	162108		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3204	3204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44897	44897		
Personnel et comptes rattachés	4326	4326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7998	7998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2546	2546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	740	740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33548	33548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	495	495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97755	97755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	107079			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37736		88046	
Location, charges locatives et de copropriété	49021		56823	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8436		7090	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	180513		152968	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275706		304928	
Taxe professionnelle	545		613	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2645		4386	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3189		4999	
Montant de la TVA. collectée	30403			
Total TVA. déductible sur biens et services	57763			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4