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BILAN TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT 2018 Siren 345397178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12776	6104	6672	
Autres immobilisations corporelles	26282	24023	2259	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	384		384	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204		204	
TOTAL (I)	39646	30126	9519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3500		3500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114129	31720	82409	
Autres créances	24232		24232	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165		165	
Charges constatées d’avance	21954		21954	
TOTAL (II)	163979	31720	132259	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	203625	61846	141778	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2228			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5045			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15658			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20319			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41854			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33915			
Dettes fiscales et sociales	29537			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	495			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126121			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	141778			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126121			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20319			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	461315		461315	
Chiffres d’affaires nets	461315		461315	
				
Production stockée			-9740	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32417	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			484033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32800	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304928	
Impôts, taxes et versements assimilés			4999	
Salaires et traitements			107119	
Charges sociales			55229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			783	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1195	
Total des charges d’exploitation (II) 			514237	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30204	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1619	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1611	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31815	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1860			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	519041			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513996			
BENEFICE OU PERTE	5045			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32403			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32417			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9800			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98163		951
Total Immobilisations financières		589		
Total Général		98751		951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60056	39057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				589
Total Général			60056	39646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82999	7184	60056	30126
AMORTISSEMENTS Total Général	82999	7184	60056	30126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30937	783		31720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30937	783		31720
TOTAL GENERAL	30937	783		31720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		783		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204			
Clients douteux ou litigieux	37978			
Autres créances clients	76151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3507			
Impôts sur les bénéfices	11522			
T. V. A.	2443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3465			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3294			
Charges constatées d’avance	21954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160519	160315	204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20319	20319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33915	33915		
Personnel et comptes rattachés	7593	7593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7864	7864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12335	12335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1745	1745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41854	41854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	495	495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126121	126121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88046			
Location, charges locatives et de copropriété	56823			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7090			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152968			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	304928			
Taxe professionnelle	613			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4386			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4999			
Montant de la TVA. collectée	31441			
Total TVA. déductible sur biens et services	57842			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4