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BILAN TP CELLENEUVE ST GEORGES AGREGAT 2017 Siren 345397178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11825	3856	7969	
Autres immobilisations corporelles	86338	79143	7195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	384		384	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204		204	
TOTAL (I)	98751	82999	15752	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13240		13240	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107656	30937	76719	
Autres créances	24963		24963	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	29062		29062	
TOTAL (II)	174921	30937	143984	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	273672	113936	159737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2216			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4445			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10613			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25165			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57292			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39956			
Dettes fiscales et sociales	26216			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	495			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149123			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149123			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25165			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	441899		441899	
Chiffres d’affaires nets	441899		441899	
				
Production stockée			6569	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11642	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			460110	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47535	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197088	
Impôts, taxes et versements assimilés			6445	
Salaires et traitements			121071	
Charges sociales			69941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			463121	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1172	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1172	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1164	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4175	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6819			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	480118			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475673			
BENEFICE OU PERTE	4445			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16138			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11642			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18642			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		102871		
Total Immobilisations financières		589		
Total Général		103460		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4708	98163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				589
Total Général			4708	98751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66666	21041	4708	82999
AMORTISSEMENTS Total Général	66666	21041	4708	82999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30937			30937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30937			30937
TOTAL GENERAL	30937			30937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204			
Clients douteux ou litigieux	37039			
Autres créances clients	70618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	163			
Impôts sur les bénéfices	9193			
T. V. A.	11778			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3606			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223			
Charges constatées d’avance	29062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161886	161681	204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25165	25165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39956	39956		
Personnel et comptes rattachés	7413	7413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12605	12605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5043	5043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1155	1155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57292	57292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	495	495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149123	149123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16138			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29243			
Location, charges locatives et de copropriété	39997			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8935			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118913			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197088			
Taxe professionnelle	1005			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5440			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6445			
Montant de la TVA. collectée	45085			
Total TVA. déductible sur biens et services	40570			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4