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BILAN THEVENET AUVERGNE 2019 Siren 345322341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2485	1770	715	
Autres immobilisations corporelles	27320	24394	2926	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1524		1524	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31329	26164	5165	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97963		97963	
En cours de production de biens	30847		30847	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352831	32811	320020	
Autres créances	86546		86546	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128089		128089	
Charges constatées d’avance	8315		8315	
TOTAL (II)	704592	32811	671781	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	735921	58975	676946	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338429			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388575			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64005			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154766			
Dettes fiscales et sociales	40920			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28455			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288371			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676946			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288371			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	898283		898283	
Chiffres d’affaires nets	898283		898283	
				
Production stockée			-6412	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16945	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			908816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279801	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19927	
Autres achats et charges externes			353652	
Impôts, taxes et versements assimilés			3341	
Salaires et traitements			172344	
Charges sociales			58313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			889	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			890622	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18194	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8732	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8732	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1092	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1092	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25834	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	983			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2470			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3281			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	921000			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898354			
BENEFICE OU PERTE	22646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28217			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2681			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212		
Total Immobilisations corporelles		41480		541
Total Immobilisations financières		3994		
Total Général		45686		541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			212	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12217	29805
Prêts et immobilisations financières			2470	
Total Immobilisations financières			2470	1524
Total Général			14898	31329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212		212	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36027	2354	12217	26164
AMORTISSEMENTS Total Général	36239	2354	12428	26164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	352831	352831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1963	1963		
Impôts sur les bénéfices	17184	17184		
T. V. A.	12762	12762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54637	54637		
Charges constatées d’avance	8315	8315		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447693	447693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225	225		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154766	154766		
Personnel et comptes rattachés	23327	23327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12443	12443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3600	3600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1551	1551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64005	64005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28455	28455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288371	288371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel