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BILAN TERTRAIS DISTRIBUTION 2021 Siren 345326656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	275886	273530	2356	11543
Concessions, brevets et droits similaires	10950	1681	9269	
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles	2015	2015		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119785	119159	626	
Autres immobilisations corporelles	94493	89289	5203	4800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations	21535		21535	17215
Autres titres immobilisés	278		278	278
Prêts				
Autres immobilisations financières	1994		1994	3793
TOTAL (I)	573071	485675	87396	83768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92801	13496	79305	94752
Avances et acomptes versés sur commandes	5580		5580	3943
Clients et comptes rattachés	219066		219066	178822
Autres créances	75073		75073	105542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13360		13360	19497
Charges constatées d’avance	6251		6251	8570
TOTAL (II)	412130	13496	398634	411128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	985202	499171	486031	494896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120480		120480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12048		12048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301017		301017	
Report à nouveau	-195094		-183363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16229		-11732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222222		238451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34364		34364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15816		39646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77587		56094	
Dettes fiscales et sociales	91575		98212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44467		28129	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263809		256445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	486031		494896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263809		256445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	427114		427114	525658
Production vendue biens				
Production vendue services	25781		25781	38790
Chiffres d’affaires nets	452895		452895	564448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27419	27606
Autres produits			120	11
Total des produits d’exploitation (I)			480434	592065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			186175	234672
Variation de stock (marchandises)			15373	3013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211605	256114
Impôts, taxes et versements assimilés			1797	1601
Salaires et traitements			52149	63687
Charges sociales			15152	17682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11965	14217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			75	93
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			388	2023
Total des charges d’exploitation (II) 			494679	593106
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14245	-1040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				25
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	-25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14243	-1065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1801		3458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1801		3458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3787		14125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3787		14125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1986		-10667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	482237		595524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498467		607256	
BENEFICE OU PERTE	-16229		-11732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		275886		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56086		10950
Total Immobilisations corporelles		212155		2122
Total Immobilisations financières		21686		4320
Total Général		565813		17392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				275886
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8336	58700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214278
Prêts et immobilisations financières			1799	
Total Immobilisations financières			1799	24207
Total Général			10135	573071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	264339	9192		273530
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10351	1681	8336	3696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207356	1093		208449
AMORTISSEMENTS Total Général	482045	11966	8336	485675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21535	21535		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1994	1994		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219066	219066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20	20		
Impôts sur les bénéfices	4002	4002		
T. V. A.	34658	34658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23905	23905		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12489	12489		
Charges constatées d’avance	6251	6251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323919	323919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15435	15435		
Fournisseurs et comptes rattachés	77587	77587		
Personnel et comptes rattachés	7142	7142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31781	31781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50526	50526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2125	2125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18929	18929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44467	44467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247993	247993		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel