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BILAN SOMADIS 2021 Siren 345305981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	755460		755460	755460
Constructions	3771352	1718801	2052552	2184624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735691	687779	47912	62497
Autres immobilisations corporelles	833368	419036	414332	469739
Immobilisations en cours				5016
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6095872	2825616	3270256	3477337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	999698		999698	789196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79010		79010	68682
Autres créances	491334		491334	405308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25838		25838	31680
Charges constatées d’avance	58361		58361	60626
TOTAL (II)	1654241		1654241	1355492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7750113	2825616	4924497	4832829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	33420		33420	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-364334		-323624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103674		-40710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-183240		-286914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			53750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			53750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2102155		2222801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1433204		1422864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1125371		997298	
Dettes fiscales et sociales	344074		347935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102933		75095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5107737		5065993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4924497		4832829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1650329		2978736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	231746		135543	
Dont emprunts participatifs	1433204			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10897327		10897327	11010425
Production vendue biens	1246510		1246510	1246753
Production vendue services	58769		58769	56444
Chiffres d’affaires nets	12202606		12202606	12313622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3668	3417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3523	36891
Autres produits			60267	26053
Total des produits d’exploitation (I)			12270065	12379983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9236150	9203200
Variation de stock (marchandises)			-210502	4382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			906411	868276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			599166	588220
Impôts, taxes et versements assimilés			127073	141730
Salaires et traitements			1027980	1080054
Charges sociales			197664	194867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238679	235806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6662	7497
Total des charges d’exploitation (II) 			12129282	12324033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140783	55950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72963	73937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72963	73937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72963	-73935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67821	-17985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49937		23105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	53750			
Total des produits exceptionnels (VII)	103686		23105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14084		45830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67833		45830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35853		-22725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12373752		12403090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12270078		12443799	
BENEFICE OU PERTE	103674		-40710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8166		8166	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6064275		36613
Total Immobilisations financières				
Total Général		6064275		36613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5016	6095872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5016	6095872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2586938	238679	2825616	
AMORTISSEMENTS Total Général	2586938	238679	2825616	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79010	79010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491334	491334		
Charges constatées d’avance	58361	58361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628705	628705		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231746	231746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1870408	220479	776837	873092
Emprunts et dettes financières divers	400			400
Fournisseurs et comptes rattachés	1125371	1125371		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344074	344074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1535738	1535738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5107737	3457408	776837	873492
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel