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BILAN SERVECO 2018 Siren 345364533
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 93756 93756 93756
Autres immobilisations incorporelles 1310 1309 1 1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 41477 41477 41477
Constructions 567030 275512 291518 312189
Installations techniques, matériel et outillage industriels 70752 52203 18549 23941
Autres immobilisations corporelles 78599 61173 17425 21627
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 595700 595700 95700
Créances rattachées à des participations 432424 432424 392822
Autres titres immobilisés 277128 77264 199864 249864
Prêts 96841 96841
Autres immobilisations financières 60355 8114 52241 192694
TOTAL (I) 2315373 475576 1839797 1424071
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 497003
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 35721 35721 31208
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 710433 40132 670301 971683
Disponibilités 2496308 2496308 2058685
Charges constatées d’avance 2303 2303 2118
TOTAL (II) 3244765 40132 3204633 3560697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 171
TOTAL GENERAL (0 à V) 5560138 515708 5044430 4984939
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 257888 257888
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4676882 4778969
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44939 -102087
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4988093 4943155
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1065 67
Emprunts et dettes financières divers (4) 28977 776
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7216 11883
Dettes fiscales et sociales 18368 28274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 711 784
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 56337 41784
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5044430 4984939
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 551983 551983 282045
Production vendue biens
Production vendue services 211011 211011 206621
Chiffres d’affaires nets 762995 762995 488666
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2448 2822
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 765443 491491
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 521 2818
Variation de stock (marchandises) 497003 263575
Achats de matières premières et autres approvisionnements 14389 14490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 130466 150716
Impôts, taxes et versements assimilés 6923 9496
Salaires et traitements 118528 1
Charges sociales 15674 14830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 36761 32319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6509 3935
Total des charges d’exploitation (II) 826775 612405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -61333 -120915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 24742 16043
Autres intérêts et produits assimilés 55504 34488
Reprises sur provisions et transferts de charges 31029 2908
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 8541 2947
Total des produits financiers (V) 119815 56386
Dotations financières sur amortissements et provisions 9726 36435
Intérêts et charges assimilées 142
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 298 929
Total des charges financières (VI) 10166 37364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 109649 19022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 48316 -101892
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 245723
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 245723
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1095
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 250000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 250000 1095
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4277 -1095
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -900 -900
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1130980 547877
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1086041 649964
BENEFICE OU PERTE 44939 -102087
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 61435 9726 31029 40132
TOTAL GENERAL 61435 9726 31029 40132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 627645 15126 612519
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1065 1065
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 28977 28977
Fournisseurs et comptes rattachés 7216 7216
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18368 18368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 711 711
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 56337 56337
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel