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BILAN SAINT ELOI FOUGERE 2021 Siren 345300164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86631	86631		573
Fonds commercial	82556		82556	82556
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	238708	238708		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160812	153878	6934	10252
Autres immobilisations corporelles	712975	488375	224600	156018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	233		233	233
Prêts				
Autres immobilisations financières	30311		30311	30311
TOTAL (I)	1312226	967592	344634	279943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220497		220497	256240
En cours de production de biens	13900		13900	75000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2275434	359439	1915995	946431
Autres créances	171522		171522	342500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90071		90071	71
Disponibilités	1017922		1017922	639776
Charges constatées d’avance	15487		15487	31912
TOTAL (II)	3804833	359439	3445394	2291930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5117059	1327031	3790028	2571873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	191250		191250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16252		16252	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19125		19125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420983		407385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249245		28223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896855		662235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	238425		7000	
TOTAL (III)	238425		7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697907		282458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44245		121966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1284674		652392	
Dettes fiscales et sociales	610199		608515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17723		237307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2654748		1902638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3790028		2571873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2220014		1829093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2082		1213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2227		2227	2258
Production vendue services	7088419		7088419	4735187
Chiffres d’affaires nets	7090646		7090646	4737445
				
Production stockée			-61100	-23550
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11313	6201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135552	
Autres produits			479	523
Total des produits d’exploitation (I)			7176891	4720619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2402399	1393194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35743	39640
Autres achats et charges externes			2173454	1459258
Impôts, taxes et versements assimilés			57366	48544
Salaires et traitements			1378132	1202021
Charges sociales			370247	305094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54768	51318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64779	152990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65908	5992
Total des charges d’exploitation (II) 			6602797	4658052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574094	62568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			671	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			379	222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1050	222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18423	15825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18423	15825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17373	-15602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556720	46965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52464		45002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21488		3833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7000			
Total des produits exceptionnels (VII)	80952		48835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41608		62899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11032			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	238425		7224	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291065		70123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210113		-21288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97362		-2546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7258892		4769677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7009647		4741454	
BENEFICE OU PERTE	249245		28223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4794			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169186		
Total Immobilisations corporelles		1041461		142028
Total Immobilisations financières		30544		
Total Général		1241192		142028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70995	1112495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30544
Total Général			70995	1312226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86057	573		86630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	875191	54195	48425	880961
AMORTISSEMENTS Total Général	961249	54768	48425	967592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				238424
Total Provisions pour risques et charges	7000	238424	7000	238424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	425417	64779	130758	359438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	425417	64779	130758	359438
TOTAL GENERAL	432417	303203	137758	597863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64779	130758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		238424	7000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30311	30311		
Clients douteux ou litigieux	440981	81542	359438	
Autres créances clients	1834452	1834452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156735	156735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	670	670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14115	14115		
Charges constatées d’avance	15487	15487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2492754	2133315	359438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2556	2556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	695350	260616	419152	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1284673	1284673		
Personnel et comptes rattachés	133422	133422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167247	167247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303163	303163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6365	6365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44245	44245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17722	17722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2654748	2220014	419152	15581
Emprunts souscrits en cours d’exercice	442882			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel