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BILAN SAINT ELOI FOUGERE 2018 Siren 345300164				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84860	82315	2544	4375
Fonds commercial	82556		82556	82556
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	238708	238708		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154290	138900	15390	21229
Autres immobilisations corporelles	617934	515022	102912	142822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5233		5233	5233
Prêts				
Autres immobilisations financières	20311		20311	21091
TOTAL (I)	1203892	974945	228946	277307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	331032		331032	351299
En cours de production de biens	51000		51000	73000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1785176	223448	1561728	1451801
Autres créances	322837		322837	299942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	71		71	71
Disponibilités	207137		207137	80794
Charges constatées d’avance	24193		24193	24026
TOTAL (II)	2721446	223448	2497998	2280933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3925338	1198394	2726945	2558239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	191250		191250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16252		16252	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19125		19125	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360954		371834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35315		-10880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622895		587581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90380		222566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10612		28696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1310947		1170517	
Dettes fiscales et sociales	513875		520104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6084	
Autres dettes	178237		12691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2104049		1960659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2726945		2558239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2090876		1916576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45225		126017	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1333
Production vendue services	5152143		5152143	11166734
Chiffres d’affaires nets	5152143		5152143	11168067
				
Production stockée			-22000	3700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15617	62547
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42492	104491
Autres produits			70299	21305
Total des produits d’exploitation (I)			5258552	11360109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1911392	4586089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20267	-9567
Autres achats et charges externes			1601895	3551964
Impôts, taxes et versements assimilés			55966	115028
Salaires et traitements			1209753	2323522
Charges sociales			259320	485134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49947	117667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95633	120805
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4270	19571
Total des charges d’exploitation (II) 			5208444	11310212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50108	49897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			955	963
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			955	963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13353	30170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13353	30170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12398	-29207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37710	20690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29462		29088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5572		1072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35034		30161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45498		62340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2108		1551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	498			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48105		63891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13071		-33731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10676		-2160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5294541		11391233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5259226		11402113	
BENEFICE OU PERTE	35315		-10880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			61777	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167294		885
Total Immobilisations corporelles		1075556		3218
Total Immobilisations financières		26324		90
Total Général		1269174		4193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80363	2716	764	82315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	911504	47729	66604	892630
AMORTISSEMENTS Total Général	991868	50446	67368	974945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	160307	95633	32492	223448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160307	95633	32492	223448
TOTAL GENERAL	170307	95633	42492	223448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95633	42492	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20311	20311		
Clients douteux ou litigieux	486471			
Autres créances clients	1298706			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1126			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35923			
Groupe et associés	146397			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35121			
Charges constatées d’avance	24193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2152517	1929069	223448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46296	46296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44084	30910	13174	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1310947	1310947		
Personnel et comptes rattachés	76333	76333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149182	149182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	287363	287363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	997	997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10612	10612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178237	178237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2104050	2090876	13174	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel