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BILAN LE VILLAGE DU MATIN CALME 2017 Siren 345378806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24775		24775	24775
Constructions	548854	519105	29749	41897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189103	161066	28038	30342
Autres immobilisations corporelles	431884	303166	128717	130456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	492175		492175	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	736		736	736
TOTAL (I)	1687527	983337	704190	228206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2114		2114	1366
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80018	16756	63262	88156
Autres créances	109590		109590	226598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				15000
Disponibilités	23814		23814	9754
Charges constatées d’avance	1706		1706	627
TOTAL (II)	217243	16756	200487	341501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1904770	1000093	904677	569708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles	177147		177147	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44919		44919	
Report à nouveau	-69987		-149015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206208		79029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3434		7375	
TOTAL (I)	378490		176224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129421		11782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66000		62000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194598		187620	
Dettes fiscales et sociales	131340		112028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4829		20054	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526187		393484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	904677		569708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				338
Production vendue biens				
Production vendue services	1126943		1126943	949565
Chiffres d’affaires nets	1126943		1126943	949903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			387416	346097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36451	56444
Autres produits			55	166
Total des produits d’exploitation (I)			1550864	1352610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74034	61937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-749	1275
Autres achats et charges externes			547244	486758
Impôts, taxes et versements assimilés			37427	36855
Salaires et traitements			489626	515871
Charges sociales			156883	164472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53865	62456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			819	757
Total des charges d’exploitation (II) 			1359150	1335707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191715	16903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48	650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			457	419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			457	419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-409	231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191305	17134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21663		76074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7375		16909	
Total des produits exceptionnels (VII)	29038		95483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3434		7375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3434		33588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25604		61894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10702			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1579950		1448743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1373743		1369714	
BENEFICE OU PERTE	206208		79029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1160942		37673
Total Immobilisations financières		736		492175
Total Général		1161678		529848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	1194616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				492911
Total Général			4000	1687527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	933472	53865	4000	983337
AMORTISSEMENTS Total Général	933472	53865	4000	983337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7375	3434	7375	3434
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16756			16756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16756			16756
TOTAL GENERAL	24131	3434	7375	20190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3434	7375	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	492175			
Prêts				
Autres immobilisations financières	736			
Clients douteux ou litigieux	17383			
Autres créances clients	62635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3416			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8582			
Impôts sur les bénéfices	20494			
T. V. A.	26599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	684226	191315	492911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129421	20306	73961	
Emprunts et dettes financières divers	66000	66000		
Fournisseurs et comptes rattachés	194598	194598		
Personnel et comptes rattachés	54801	54801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61760	61760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14776	14776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4829	4829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526187	417072	73961	35154
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel