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BILAN LE VILLAGE DU MATIN CALME 2016 Siren 345378806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24775		24775	24775
Constructions	551611	509714	41897	56502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	179587	149245	30342	47127
Autres immobilisations corporelles	404969	274513	130456	156860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	736		736	736
TOTAL (I)	1161678	933472	228206	286000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1366		1366	2640
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104913	16756	88156	93563
Autres créances	241598		241598	171138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9754		9754	43050
Charges constatées d’avance	627		627	716
TOTAL (II)	358258	16756	341501	311107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1519936	950228	569708	597108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles	177147		177147	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44919		44919	
Report à nouveau	-149015		-93176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79029		-55839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7375		16909	
TOTAL (I)	176224		106729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11782		20947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62000		32000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187620		246728	
Dettes fiscales et sociales	112028		153913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20054		12467	
Produits constatés d’avance (2)			24324	
TOTAL (IV)	393484		490379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	569708		597108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	338		338	4478
Production vendue biens				
Production vendue services	949565		949565	962744
Chiffres d’affaires nets	949903		949903	967221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			346097	329221
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56444	16964
Autres produits			166	372
Total des produits d’exploitation (I)			1352610	1313779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3325
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61937	76095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1275	1304
Autres achats et charges externes			486758	460973
Impôts, taxes et versements assimilés			36855	53685
Salaires et traitements			515871	542653
Charges sociales			164472	171631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62456	69400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5326	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			757	711
Total des charges d’exploitation (II) 			1335707	1379775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16903	-65997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			650	691
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			650	691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			419	788
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			419	788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			231	-96
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17134	-66093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76074		2110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16909		25684	
Total des produits exceptionnels (VII)	95483		27794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26213		631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7375		16909	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33588		17540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61894		10254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1448743		1342264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1369714		1398103	
BENEFICE OU PERTE	79029		-55839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1161180		42630
Total Immobilisations financières		736		
Total Général		1161916		42630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42868	1160942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				736
Total Général			42868	1161678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	875916	62456	4900	933472
AMORTISSEMENTS Total Général	875916	62456	4900	933472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	16909	7375	16909	7375
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11430	5326		16756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11430	5326		16756
TOTAL GENERAL	28339	12701	16909	24131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5326		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7375	16909	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	736			
Clients douteux ou litigieux	17383			
Autres créances clients	87530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4193			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1540			
Impôts sur les bénéfices	27375			
T. V. A.	29257			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71467			
Groupe et associés	59508			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33259			
Charges constatées d’avance	627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	332874	332138	736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11782	9396	2386	
Emprunts et dettes financières divers	62000	62000		
Fournisseurs et comptes rattachés	187620	187620		
Personnel et comptes rattachés	47471	47471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48983	48983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3494	3494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12081	12081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20054	20054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393484	391098	2386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel