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BILAN LE RESERVOIR MASSAL 2021 Siren 345355622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15251	10787	4463	7501
Fonds commercial	67124	67123		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102344	89187	13156	13156
Constructions	905325	779906	125418	156917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2797956	2401619	396336	346097
Autres immobilisations corporelles	78695	62418	16276	15280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1350		1350	2547
Autres immobilisations financières	640		640	640
TOTAL (I)	3968687	3411044	557643	542141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	669283	118395	550887	568221
En cours de production de biens	123996	227	123769	99070
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	497178	56039	441138	370311
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				816
Clients et comptes rattachés	939740		939740	883568
Autres créances	858546		858546	1074104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652243		652243	453569
Charges constatées d’avance	16637		16637	19388
TOTAL (II)	3757625	174663	3582962	3469050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7726313	3585707	4140605	4011192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	569388		569388	
Report à nouveau	3878			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478499		333878	
Subventions d’investissement	34957		12928	
Provisions réglementées	51675		71804	
TOTAL (I)	2238399		2087999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	152071		112826	
Provisions pour charges	252448		239395	
TOTAL (III)	404519		352221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75636		113042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26		39	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110216		81182	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541708		680534	
Dettes fiscales et sociales	574877		540861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1560		74694	
Autres dettes	193660		80617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1497686		1570971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4140605		4011192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1349688		1414414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	261		262	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4765019	828537	5593556	4842740
Production vendue services	64927	54258	119186	65206
Chiffres d’affaires nets	4829946	882796	5712742	4907947
				
Production stockée			98949	110872
Production immobilisée			51280	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151969	256258
Autres produits			62	17
Total des produits d’exploitation (I)			6015004	5275096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106555	2750
Variation de stock (marchandises)			-106555	-2750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1534494	1451659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			105088	-57254
Autres achats et charges externes			1371567	1412843
Impôts, taxes et versements assimilés			74471	114746
Salaires et traitements			1349951	1238833
Charges sociales			547736	512338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196688	165765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19217	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53820	64688
Autres charges			400	3712
Total des charges d’exploitation (II) 			5253437	4907334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			761566	367762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	23
Autres intérêts et produits assimilés			7847	9103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				386
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7850	9512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8179	8835
Différences négatives de change			3	1028
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8182	9864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-331	-351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			761234	367410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11039		15643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39386		12892	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37373		167546	
Total des produits exceptionnels (VII)	87800		196081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			62536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20027			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17244		11269	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37272		73806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50528		122275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	104586		45545	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228677		110262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6110655		5480691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5632155		5146812	
BENEFICE OU PERTE	478499		333878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		168114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82376		
Total Immobilisations corporelles		4039056		233415
Total Immobilisations financières		3188		
Total Général		4124619		233415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			388149	3884322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1197	1990
Total Général			389347	3968688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7750	3038		10788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3507604	193651	368122	3333133
AMORTISSEMENTS Total Général	3515355	196688	368122	3343921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51675
Total Provisions réglementées	71804	17245	37374	51675
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				58200
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				209768
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136551
Total Provisions pour risques et charges	352221	53821	1523	404520
sur immobilisations – incorporelles	67124			67124
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	155446	19218		174663
Sur comptes clients	744		744	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	223313	19218	744	241787
TOTAL GENERAL	647339	90283	39640	697982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73039	2267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17245	37374	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1350	1350		
Autres immobilisations financières	640	640		
Clients douteux ou litigieux	893	893		
Autres créances clients	938847	938847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48765	48765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2147	2147		
Groupe et associés	804096	804096		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1938	1938		
Charges constatées d’avance	16637	16637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1816914	1816914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	261	261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75375	37593	37782	
Emprunts et dettes financières divers	26	26		
Fournisseurs et comptes rattachés	541709	541709		
Personnel et comptes rattachés	357956	357956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171500	171500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27554	27554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17867	17867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1561	1561		
Groupe et associés	118418	118418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75243	75243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1387470	1349688	37782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel