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BILAN LE RESERVOIR MASSAL 2020 Siren 345355622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15251	7750	7501	4094
Fonds commercial	67124	67123		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102588	89431	13156	13156
Constructions	1086690	929772	156917	189631
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2733141	2387043	346097	319719
Autres immobilisations corporelles	116636	101356	15280	18442
Immobilisations en cours				8584
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2547		2547	1252
Autres immobilisations financières	640		640	640
TOTAL (I)	4124619	3582478	542141	555521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	670823	102602	568221	464879
En cours de production de biens	100775	1704	99070	86649
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	421450	51138	370311	280201
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	816		816	1538
Clients et comptes rattachés	884312	743	883568	992607
Autres créances	1074104		1074104	654372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453569		453569	777187
Charges constatées d’avance	19388		19388	22168
TOTAL (II)	3625240	156189	3469050	3279605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7749859	3738667	4011192	3835126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	569388		580739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333878		238649	
Subventions d’investissement	12928		20284	
Provisions réglementées	71804		82544	
TOTAL (I)	2087999		2022217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112826		114426	
Provisions pour charges	239395		230206	
TOTAL (III)	352221		344632	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113042		180868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39		29	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81182			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680534		491739	
Dettes fiscales et sociales	540861		508672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74694		157973	
Autres dettes	80617		128993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1570971		1468277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4011192		3835126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1414414		1355497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	262		575	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4472624	370115	4842740	5372920
Production vendue services	47534	17672	65206	103691
Chiffres d’affaires nets	4520159	387788	4907947	5476611
				
Production stockée			110872	-56244
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256258	414786
Autres produits			17	91
Total des produits d’exploitation (I)			5275096	5837245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2750	10570
Variation de stock (marchandises)			-2750	-10570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1451659	1487788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57254	82187
Autres achats et charges externes			1412843	1504906
Impôts, taxes et versements assimilés			114746	121786
Salaires et traitements			1238833	1420343
Charges sociales			512338	532006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165765	132617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				185793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64688	85836
Autres charges			3712	9238
Total des charges d’exploitation (II) 			4907334	5562503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367762	274741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	4
Autres intérêts et produits assimilés			9103	15070
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			386	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9512	15075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8835	6369
Différences négatives de change			1028	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9864	6369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-351	8706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367410	283448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15643		66867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12892		7356	
Reprises sur provisions et transferts de charges	167546		42155	
Total des produits exceptionnels (VII)	196081		116378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11269		6418	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73806		6418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122275		109960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45545		44788	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110262		109971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5480691		5968699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5146812		5730049	
BENEFICE OU PERTE	333878		238649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	168114		126019	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76826		5550
Total Immobilisations corporelles		4021920		145540
Total Immobilisations financières		1892		3200
Total Général		4100637		154290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128403	4039056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1904	3188
Total Général			130308	4124619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5607	2143		7750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3472385	163622	128403	3507604
AMORTISSEMENTS Total Général	3477993	165765	128403	3515355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71804
Total Provisions réglementées	82545	11270	22010	71804
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				55500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				201725
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94996
Total Provisions pour risques et charges	344632	64689	57100	352221
sur immobilisations – incorporelles	67124			67124
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	185793		30348	155446
Sur comptes clients	1441		697	744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	254358		31044	223313
TOTAL GENERAL	681534	75959	110154	647339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64689	88144	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11270	22010	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2548	2548		
Autres immobilisations financières	640	640		
Clients douteux ou litigieux	893	1	892	
Autres créances clients	883420	883420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49942	49942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1008057	1008057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15256	15256		
Charges constatées d’avance	19389	19389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1980994	1980102	892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	262	262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112781	37406	75375	
Emprunts et dettes financières divers	39	39		
Fournisseurs et comptes rattachés	680534	680534		
Personnel et comptes rattachés	309207	309207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178121	178121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9709	9709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43825	43825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74695	74695		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80617	80617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1489790	1414415	75375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel