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BILAN LE RESERVOIR MASSAL 2019 Siren 345355622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9701	5607	4094	1818
Fonds commercial	67124	67123		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102588	89431	13156	13156
Constructions	1086690	897058	189631	222679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2689234	2369515	319719	177514
Autres immobilisations corporelles	134822	116379	18442	7736
Immobilisations en cours	8584		8584	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1252		1252	
Autres immobilisations financières	640		640	640
TOTAL (I)	4100637	3545116	555521	423546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	608920	144041	464879	547015
En cours de production de biens	86649		86649	92964
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	321953	41751	280201	310682
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1538		1538	8956
Clients et comptes rattachés	994048	1440	992607	977833
Autres créances	654372		654372	784936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	777187		777187	481136
Charges constatées d’avance	22168		22168	75265
TOTAL (II)	3466839	187233	3279605	3278790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7567476	3732350	3835126	3702336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	580739		598417	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238649		182322	
Subventions d’investissement	20284		27640	
Provisions réglementées	82544		118281	
TOTAL (I)	2022217		2026661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114426		148830	
Provisions pour charges	230206		202969	
TOTAL (III)	344632		351800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180868		126806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29		52	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491739		491776	
Dettes fiscales et sociales	508672		567481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157973			
Autres dettes	128993		137757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1468277		1323874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3835126		3702336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1355497		1293581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	575		1440	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4426774	946145	5372920	5289993
Production vendue services	57804	45887	103691	197746
Chiffres d’affaires nets	4484579	992032	5476611	5487740
				
Production stockée			-56244	-45309
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	7005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414786	627783
Autres produits			91	86
Total des produits d’exploitation (I)			5837245	6077306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10570	1999
Variation de stock (marchandises)			-10570	-1999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1487788	1413968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82187	-29938
Autres achats et charges externes			1504906	1556541
Impôts, taxes et versements assimilés			121786	130699
Salaires et traitements			1420343	1728785
Charges sociales			532006	653994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132617	134567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185793	194841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85836	91004
Autres charges			9238	2985
Total des charges d’exploitation (II) 			5562503	5877450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274741	199856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	11
Autres intérêts et produits assimilés			15070	7715
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15075	7727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6369	8524
Différences négatives de change				19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6369	8544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8706	-816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283448	199039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66867			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7356		7356	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42155		25849	
Total des produits exceptionnels (VII)	116378		33205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6418		9435	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6418		11607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109960		21598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44788			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109971		38315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5968699		6118239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5730049		5935916	
BENEFICE OU PERTE	238649		182322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126019		219385	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77082		4180
Total Immobilisations corporelles		3850852		259161
Total Immobilisations financières		640		1500
Total Général		3928574		264840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4436	76826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88093	4021920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			248	1892
Total Général			92777	4100637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8140	1904	4436	5607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3429765	130714	88093	3472385
AMORTISSEMENTS Total Général	3437904	132617	92529	3477993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82545
Total Provisions réglementées	118282	6418	42155	82545
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				57100
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				192536
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94996
Total Provisions pour risques et charges	351800	85836	93004	344632
sur immobilisations – incorporelles	67124			67124
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	194723	185793	194723	185793
Sur comptes clients	2481		1041	1441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	264327	185793	195763	254358
TOTAL GENERAL	734409	278047	330923	681534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		271629	288767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6418	42155	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1252	1252		
Autres immobilisations financières	640		640	
Clients douteux ou litigieux	2754		2754	
Autres créances clients	991295	991295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57092	57092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	838	838		
Groupe et associés	594514	594514		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1878	1878		
Charges constatées d’avance	22168	22168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1672482	1669088	3394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	575	575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180293	67513	112780	
Emprunts et dettes financières divers	30	30		
Fournisseurs et comptes rattachés	491740	491740		
Personnel et comptes rattachés	294247	294247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169759	169759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44617	44617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	157974	157974		
Groupe et associés	32295	32295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96698	96698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1468277	1355497	112780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel