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BILAN LE RESERVOIR MASSAL 2018 Siren 345355622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9957	8139	1818	2922
Fonds commercial	67124	67123		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102588	89431	13156	13156
Constructions	1086690	864010	222679	258519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2541526	2364011	177514	249612
Autres immobilisations corporelles	120047	112310	7736	14249
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1353
Autres immobilisations financières	640		640	640
TOTAL (I)	3928573	3505027	423546	540455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	691108	144093	547015	501864
En cours de production de biens	96562	3598	92964	84764
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	357714	47031	310682	364642
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8956		8956	300
Clients et comptes rattachés	980314	2481	977833	1038016
Autres créances	784936		784936	806598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481136		481136	679679
Charges constatées d’avance	75265		75265	105761
TOTAL (II)	3475994	197203	3278790	3581628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7404568	3702231	3702336	4122083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	598417		625000	
Report à nouveau			15757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182322		257660	
Subventions d’investissement	27640		34996	
Provisions réglementées	118281		134695	
TOTAL (I)	2026661		2168109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148830		235303	
Provisions pour charges	202969		222148	
TOTAL (III)	351800		457451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126806		260038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52		108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			58200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491776		448872	
Dettes fiscales et sociales	567481		637879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7800	
Autres dettes	137757		83623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1323874		1496522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3702336		4122083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1293581		1312956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1440		1379	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4196692	1093301	5289993	5830829
Production vendue services	163401	34345	197746	60049
Chiffres d’affaires nets	4360094	1127646	5487740	5890878
				
Production stockée			-45309	-145994
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7005	7950
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627783	585579
Autres produits			86	139
Total des produits d’exploitation (I)			6077306	6338553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1999	4228
Variation de stock (marchandises)			-1999	-4228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1413968	1307231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29938	35771
Autres achats et charges externes			1556541	1499686
Impôts, taxes et versements assimilés			130699	125808
Salaires et traitements			1728785	1710092
Charges sociales			653994	662125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134567	164351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194841	207485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91004	275954
Autres charges			2985	10513
Total des charges d’exploitation (II) 			5877450	5999020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199856	339533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	8
Autres intérêts et produits assimilés			7715	17917
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7727	17925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8524	7012
Différences négatives de change			19	894
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8544	7906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-816	10019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199039	349552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7356		7356	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25849		21191	
Total des produits exceptionnels (VII)	33205		28547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9435		34399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11607		34399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21598		-5851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			12255	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38315		73785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6118239		6385027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5935916		6127366	
BENEFICE OU PERTE	182322		257660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219385		247160	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77082		
Total Immobilisations corporelles		3837621		21183
Total Immobilisations financières		1993		
Total Général		3916696		21183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7952	3850852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1353	640
Total Général			9305	3928574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7035	1104		8140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3302082	133463	5781	3429765
AMORTISSEMENTS Total Général	3309117	134568	5781	3437904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				118282
Total Provisions réglementées	134695	9436	25850	118282
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				59100
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				165300
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127400
Total Provisions pour risques et charges	457452	91004	196656	351800
sur immobilisations – incorporelles	67124			67124
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	207485	194723	207485	194723
Sur comptes clients	6619	119	4257	2481
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	281228	194842	211742	264327
TOTAL GENERAL	873376	295282	434248	734409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285846	408398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9436	25850	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640		640	
Clients douteux ou litigieux	4232	4232		
Autres créances clients	976083	976083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38674	38674		
T. V. A.	50973	50973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	689404	689404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5885	5885		
Charges constatées d’avance	75265	75265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1841156	1840516	640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1441	1441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125366	95073	30293	
Emprunts et dettes financières divers	52	52		
Fournisseurs et comptes rattachés	491777	491777		
Personnel et comptes rattachés	299027	299027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188080	188080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22325	22325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58050	58050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137757	137757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1323875	1293582	30293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel