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BILAN LE RESERVOIR MASSAL 2017 Siren 345355622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9957	7035	2922	5985
Fonds commercial	67124	67123		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102588	89431	13156	19118
Constructions	1090115	831596	258519	284376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2526131	2276519	249612	325403
Autres immobilisations corporelles	118784	104534	14249	29501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1353		1353	
Autres immobilisations financières	640		640	640
TOTAL (I)	3916696	3376240	540455	665025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	661169	159305	501864	613840
En cours de production de biens	84764		84764	229440
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	412822	48179	364642	332079
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	13008
Clients et comptes rattachés	1044636	6619	1038016	1301410
Autres créances	806598		806598	912802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	679679		679679	586829
Charges constatées d’avance	105761		105761	6559
TOTAL (II)	3795732	214104	3581628	3995970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7712428	3590345	4122083	4660995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625000		625000	
Report à nouveau	15757		1148	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257660		564608	
Subventions d’investissement	34996		42352	
Provisions réglementées	134695		121487	
TOTAL (I)	2168109		2454597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235303		170636	
Provisions pour charges	222148		181742	
TOTAL (III)	457451		352378	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260038		391454	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108		163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448872		477861	
Dettes fiscales et sociales	637879		828565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7800		9051	
Autres dettes	83623		146923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1496522		1854020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4122083		4660995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1312956		1595360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1379		678	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4774734	1056095	5830829	6908004
Production vendue services	47851	12198	60049	115401
Chiffres d’affaires nets	4822585	1068293	5890878	7023406
				
Production stockée			-145994	-70519
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			585579	241808
Autres produits			139	273
Total des produits d’exploitation (I)			6338553	7194968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4228	
Variation de stock (marchandises)			-4228	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1307231	1683951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35771	2201
Autres achats et charges externes			1499686	1471337
Impôts, taxes et versements assimilés			125808	194334
Salaires et traitements			1710092	1764824
Charges sociales			662125	695099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164351	188912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207485	162963
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			275954	172726
Autres charges			10513	752
Total des charges d’exploitation (II) 			5999020	6337102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339533	857865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			17917	18923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				126
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17925	19049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7012	9785
Différences négatives de change			894	20
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7906	9805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10019	9243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349552	867109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7356		7356	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21191		37584	
Total des produits exceptionnels (VII)	28547		50893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34399		40910	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34399		51193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5851		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12255		73321	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73785		228879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6385027		7264911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6127366		6700302	
BENEFICE OU PERTE	257660		564608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	247160		82879	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78726		
Total Immobilisations corporelles		3813130		38428
Total Immobilisations financières		640		1800
Total Général		3892496		40228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1644	77082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13937	3837621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			447	1993
Total Général			16028	3916696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5616	3063	1644	7035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3154731	161289	13937	3302082
AMORTISSEMENTS Total Général	3160347	164351	15581	3309117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				134695
Total Provisions réglementées	121488	34399	21192	134695
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				60900
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				184479
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				212073
Total Provisions pour risques et charges	352378	275955	170881	457452
sur immobilisations – incorporelles	67124			67124
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	160848	207485	160848	207485
Sur comptes clients	13310		6690	6619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241282	207485	167539	281228
TOTAL GENERAL	715148	517839	359612	873376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		483440	338420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34399	21192	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1353	1353		
Autres immobilisations financières	640	640		
Clients douteux ou litigieux	9593			
Autres créances clients	1035043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4726			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59862			
T. V. A.	47282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	693029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1700			
Charges constatées d’avance	105761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1958989	1958989		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1379	1379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258659	133293	125366	
Emprunts et dettes financières divers	108	108		
Fournisseurs et comptes rattachés	448873	448873		
Personnel et comptes rattachés	332385	332385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220621	220621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23567	23567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61308	61308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7800	7800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83623	83623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1438322	1312956	125366	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48