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BILAN LE RESERVOIR MASSAL 2016 Siren 345355622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11601	5616	5985	6203
Fonds commercial	67124	67124		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102588	83470	19118	26819
Constructions	1081720	797343	284376	335041
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2501320	2175917	325403	214457
Autres immobilisations corporelles	127500	97999	29501	27858
Immobilisations en cours				5600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				500
Autres immobilisations financières	640		640	640
TOTAL (I)	3892495	3227470	665025	617121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	725021	111180	613840	685249
En cours de production de biens	229440		229440	149311
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	381746	49667	332079	473958
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13008		13008	
Clients et comptes rattachés	1314720	13309	1301410	1326584
Autres créances	912802		912802	645639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	586829		586829	881486
Charges constatées d’avance	6559		6559	19552
TOTAL (II)	4170128	174158	3995970	4181780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8062624	3401629	4660995	4798902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	625000		640000	
Report à nouveau	1148		2189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	564608		608958	
Subventions d’investissement	42352		49708	
Provisions réglementées	121487		118161	
TOTAL (I)	2454597		2519017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170636		54848	
Provisions pour charges	181742		180370	
TOTAL (III)	352378		235218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	391454		171506	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			79133	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477861		815233	
Dettes fiscales et sociales	828565		841356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9051			
Autres dettes	146923		137436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1854020		2044666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4660995		4798902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1595360		1874121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	678			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5215707	1692298	6908005	6391493
Production vendue services	66310	49092	115402	105980
Chiffres d’affaires nets	5282017	1741390	7023406	6497474
				
Production stockée			-70520	7404
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241809	259241
Autres produits			273	131
Total des produits d’exploitation (I)			7194969	6764250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				209765
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1683952	1420422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2201	-102098
Autres achats et charges externes			1471337	1441775
Impôts, taxes et versements assimilés			194335	178226
Salaires et traitements			1764825	1625641
Charges sociales			695099	744126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188912	165711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			162963	106195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			172726	993
Autres charges			753	5089
Total des charges d’exploitation (II) 			6337103	5795846
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			857866	968404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18923	16381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			126	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19050	16381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9785	7897
Différences négatives de change			21	12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9806	7909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9244	8472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			867109	976876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5952		396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7356		7356	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37584		10573	
Total des produits exceptionnels (VII)	50893		18326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40910		35037	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51193		35037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300		-16710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73321		92644	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228879		258562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7264911		6798957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6700302		6189998	
BENEFICE OU PERTE	564608		608958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2420	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82879		51146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			3283	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81180		4436
Total Immobilisations corporelles		3679076		247080
Total Immobilisations financières		1140		
Total Général		3761396		251516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6890	78726
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5600		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5600	107425	3813130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	640
Total Général		5600	114815	3892496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7852	4654	6890	5616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3069297	184258	98825	3154731
AMORTISSEMENTS Total Général	3077150	188912	105715	3160347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				121488
Total Provisions réglementées	118162	40910	37584	121488
Provisions pour litiges				4863
Provisions pour garanties données aux clients				70100
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				144072
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133343
Total Provisions pour risques et charges	235218	172726	55566	352378
sur immobilisations – incorporelles	67124			67124
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100411	160848	100411	160848
Sur comptes clients	14148	2115	2953	13310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181682	162963	103364	241282
TOTAL GENERAL	535062	376600	196514	715148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		335689	158930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40910	37584	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	640	640		
Clients douteux ou litigieux	17216			
Autres créances clients	1297505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10970			
Impôts sur les bénéfices	51191			
T. V. A.	46462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	804179			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2234722	2234722		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	678	678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	390776	132117	258659	
Emprunts et dettes financières divers	164	164		
Fournisseurs et comptes rattachés	477862	477862		
Personnel et comptes rattachés	406633	406633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303253	303253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37946	37946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80734	80734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9052	9052		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146923	146923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1854020	1595361	258659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320645			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49