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BILAN HOTEL DE VOISINS 2017 Siren 345320238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7395	7395		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186352	3413	182939	182943
Constructions	1437963	1221149	216815	245734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290873	283679	7194	14370
Autres immobilisations corporelles	8089	7138	950	371
Immobilisations en cours	15238		15238	
Avances et acomptes	17025		17025	34050
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1987935	1522774	465161	502467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6700		6700	8256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2445		2445	2864
Avances et acomptes versés sur commandes				28275
Clients et comptes rattachés	38172	2696	35476	30949
Autres créances	1080731		1080731	1243251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299547		299547	157161
Charges constatées d’avance	2134		2134	2415
TOTAL (II)	1429728	2696	1427032	1473171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3417663	1525470	1892193	1975638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4652		4652	
Report à nouveau	661810		625091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191237		136720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	866085		774848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	795036		970960	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16297		7323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151343		148922	
Dettes fiscales et sociales	53274		65697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7056		7056	
Autres dettes	3103		832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1026109		1200791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1892193		1975638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44804		44804	37266
Production vendue biens				
Production vendue services	1128116		1128116	1107721
Chiffres d’affaires nets	1172921		1172921	1144988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33664	31997
Autres produits			63	31
Total des produits d’exploitation (I)			1206648	1177015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12911	10922
Variation de stock (marchandises)			420	-760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128502	119772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1556	-1940
Autres achats et charges externes			411408	377472
Impôts, taxes et versements assimilés			20916	19422
Salaires et traitements			225758	247724
Charges sociales			62858	69765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60742	91228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2696	11901
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74850	69792
Total des charges d’exploitation (II) 			1002616	1015299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204031	161716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1883	2113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1883	2113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23590	28742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23590	28742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21707	-26629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182325	135087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1091			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6056		-1633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1212478		1179128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1021241		1042408	
BENEFICE OU PERTE	191237		136720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7395		
Total Immobilisations corporelles		1937015		57485
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		1969410		57485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7395
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15238		
Virement postes - Avances et acomptes		17025		
Total Immobilisations corporelles			38961	1955540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général			38961	1987935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7395			7395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1459548	60741	4911	1515379
AMORTISSEMENTS Total Général	1466943	60741	4911	1522774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	13008	2696	13008	2696
Total Provisions pour dépréciation	13008	2696	13008	2696
TOTAL GENERAL	13008	2696	13008	2696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2965			
Autres créances clients	35207			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29928			
Impôts sur les bénéfices	22691			
T. V. A.	31574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	933971			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62567			
Charges constatées d’avance	2134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1121037	1121037		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4587	4587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	790449	180642	455948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151343	151343		
Personnel et comptes rattachés	18436	18436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17326	17326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2960	2960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14552	14552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7056	7056		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3103	3103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1009812	400005	455948	153859
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel