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BILAN HOTEL DE VOISINS 2016 Siren 345320238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7395	7395		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186352	3410	182943	183139
Constructions	1420870	1175136	245734	301565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288836	274466	14370	40521
Autres immobilisations corporelles	6907	6536	371	618
Immobilisations en cours				636
Avances et acomptes	34050		34050	17025
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25000		25000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1969410	1466943	502467	568503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8256		8256	6316
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2864		2864	2105
Avances et acomptes versés sur commandes	28275		28275	18131
Clients et comptes rattachés	43957	13008	30949	27128
Autres créances	1243251		1243251	1254653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157161		157161	174874
Charges constatées d’avance	2415		2415	5717
TOTAL (II)	1486179	13008	1473171	1488924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3455590	1479951	1975638	2057427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4652		4652	
Report à nouveau	625091		519834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136720		205257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	774848		738128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	970960		1147241	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7323		6813	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148922		85871	
Dettes fiscales et sociales	65697		71553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7056		7820	
Autres dettes	832			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1200791		1319299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1975638		2057427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37266		37266	35801
Production vendue biens				
Production vendue services	1107721		1107721	1216450
Chiffres d’affaires nets	1144988		1144988	1252251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31997	25947
Autres produits			31	1946
Total des produits d’exploitation (I)			1177015	1280144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10922	11166
Variation de stock (marchandises)			-760	382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119772	112584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1940	1160
Autres achats et charges externes			377472	378640
Impôts, taxes et versements assimilés			19422	21944
Salaires et traitements			247724	249506
Charges sociales			69765	79013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91228	105590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11901	3276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69792	77865
Total des charges d’exploitation (II) 			1015299	1041127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161716	239017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2113	2894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2113	2894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28742	27931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28742	27931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26629	-25037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135087	213979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1633		10502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1179128		1285173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1042408		1079917	
BENEFICE OU PERTE	136720		205257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7395		
Total Immobilisations corporelles		1911823		25828
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		1944218		25828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		636		1937015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général		638		1969410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7395			7395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1368320	91228		1459548
AMORTISSEMENTS Total Général	1375715	91228		1466943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3651	11901	2544	13008
TOTAL GENERAL	3651	11901	2544	13008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14286			
Autres créances clients	29671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21919			
Impôts sur les bénéfices	25857			
T. V. A.	19974			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1169588			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5913			
Charges constatées d’avance	2415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1289623	1289623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	970960	180686	536197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148922	148922		
Personnel et comptes rattachés	22352	22352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21308	21308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6903	6903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15133	15133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7056	7056		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	832	832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1193467	403193	536197	254077
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel