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BILAN ESO SUR LOIRE 2021 Siren 345305403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6957	6957		174
Fonds commercial	27440	27440		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128005	107106	20899	28434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571450	515189	56261	69941
Autres immobilisations corporelles	109456	89259	20196	17440
Immobilisations en cours	6980		6980	
Avances et acomptes				4531
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2958		2958	16958
TOTAL (I)	853248	745953	107295	137481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106828	12840	93988	117503
En cours de production de biens				
En cours de production de services	171883	455	171428	79451
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120654	42617	78037	160719
Avances et acomptes versés sur commandes	480		480	480
Clients et comptes rattachés	1201307	60440	1140866	1010684
Autres créances	1214432		1214432	1045935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27503		27503	2238
Charges constatées d’avance	8988		8988	8496
TOTAL (II)	2852078	116352	2735726	2425508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3705326	862305	2843021	2562989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	98638		98638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	698650		698650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9864		9864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870675		870675	
Report à nouveau	-242782		-207007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38336		-35774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1473381		1435045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000		6432	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000		6432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	979653		701228	
Dettes fiscales et sociales	375620		382301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8368		37983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1363641		1121512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2843022		2562990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1363641		1121512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	901949	36590	938539	1226994
Production vendue biens	892466		892466	852479
Production vendue services	2458254		2458254	2676978
Chiffres d’affaires nets	4252670	36590	4289260	4756451
				
Production stockée			92432	30674
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9788	6747
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254037	221888
Autres produits			4	5616
Total des produits d’exploitation (I)			4645521	5021377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1663546	1516997
Variation de stock (marchandises)			158376	-24806
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335539	402429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64822	27175
Autres achats et charges externes			954653	1116812
Impôts, taxes et versements assimilés			53048	78984
Salaires et traitements			952966	1133999
Charges sociales			332887	398004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44198	56856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64244	200103
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	78200
Total des charges d’exploitation (II) 			4624303	4984751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21217	36626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1998	2581
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1998	2581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1998	2581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23215	39207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21205	
Reprises sur provisions et transferts de charges			361000	
Total des produits exceptionnels (VII)	20480		382205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			54378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5360		402809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5360		457187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15120		-74981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4667999		5406164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4629663		5441938	
BENEFICE OU PERTE	38336		-35774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84858		66732	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34398		
Total Immobilisations corporelles		825185		37903
Total Immobilisations financières		16958		
Total Général		876541		37903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47196	815892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14000	2958
Total Général			61196	853248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34223	175		34398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	704838	44023	37304	711555
AMORTISSEMENTS Total Général	739061	44198	37304	745953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	6432		432	6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6432		432	6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2958	2958		
Clients douteux ou litigieux	47930	47930		
Autres créances clients	1153377	1153377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3942	3942		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	8614	8614		
Divers				
Groupe et associés	1122577	1122577		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79300	79300		
Charges constatées d’avance	8989	8989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2427687	2427687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	979653	979653		
Personnel et comptes rattachés	188511	188511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142133	142133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28774	28774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16202	16202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8368	8368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1363641	1363641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	28