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BILAN ESO SUR LOIRE 2020 Siren 345305403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6957	6782	174	
Fonds commercial	27440	27440		
Autres immobilisations incorporelles				361
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128005	99570	28434	41501
Installations techniques, matériel et outillage industriels	582736	512795	69941	119220
Autres immobilisations corporelles	109911	92470	17440	29333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4531		4531	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16958		16958	20669
TOTAL (I)	876541	739059	137481	211086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171725	54222	117503	192224
En cours de production de biens				
En cours de production de services	79451		79451	48777
Produits intermédiaires et finis				24318
Marchandises	278955	118236	160719	204909
Avances et acomptes versés sur commandes	480		480	480
Clients et comptes rattachés	1059080	48396	1010684	1421593
Autres créances	1045935		1045935	1127735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2238		2238	25827
Charges constatées d’avance	8496		8496	22670
TOTAL (II)	2646362	220854	2425508	3068535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3522903	959914	2562989	3279621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	98638		98638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	698650		698650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9864		9864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870675		870675	
Report à nouveau	-207007			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35774		-207007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1435045		1470819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6432		367407	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6432		367407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701227		868950	
Dettes fiscales et sociales	382301		572444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37982			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1121512		1441394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2562989		3279621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1121512		1441394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1171013	55980	1226994	2144003
Production vendue biens	852479		852479	
Production vendue services	2676978		2676978	3434193
Chiffres d’affaires nets	4700471	55980	4756451	5578196
				
Production stockée			30674	-136890
Production immobilisée				16117
Subventions d’exploitation			6747	1530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221888	164429
Autres produits			5616	661
Total des produits d’exploitation (I)			5021376	5624045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1516996	1646128
Variation de stock (marchandises)			-24806	-17327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402428	791596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27175	-2776
Autres achats et charges externes			1116811	1209113
Impôts, taxes et versements assimilés			78984	97344
Salaires et traitements			1133998	1179852
Charges sociales			398003	463705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56855	69416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200102	37181
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78199	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4984751	5474238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36625	149806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2581	2842
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2581	2842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2581	2842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39207	152649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21205			
Reprises sur provisions et transferts de charges	361000		44000	
Total des produits exceptionnels (VII)	382205		44000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54378		42656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	402808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			361000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	457186		403656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74981		-359656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5406163		5670888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5441938		5877895	
BENEFICE OU PERTE	-35774		-207007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66731		65548	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36876		800
Total Immobilisations corporelles		983312		11495
Total Immobilisations financières		20669		11198
Total Général		1040857		23493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3278	34398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169622	825185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14909	16958
Total Général			187808	876541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36514	987	3278	34223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793256	55869	144288	704838
AMORTISSEMENTS Total Général	829770	56856	147566	739061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31598	198192	57332	172458
TOTAL GENERAL	31598	198192	57332	172458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16958		16958	
Clients douteux ou litigieux	1059080	1059080		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5118	5118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	81979	81979		
Divers				
Groupe et associés	943453	943453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15385	15385		
Charges constatées d’avance	8496	8496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2130469	2113511	16958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	701228	701228		
Personnel et comptes rattachés	170055	170055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168985	168985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7004	7004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36259	36258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37983	37983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1121513	1121513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel