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BILAN ESO SUR LOIRE 2018 Siren 345305403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27441	27441		
Autres immobilisations incorporelles	9435	8270	1165	1566
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139349	88189	51159	56328
Installations techniques, matériel et outillage industriels	640193	512842	127350	61926
Autres immobilisations corporelles	159751	123611	36139	77429
Immobilisations en cours	8665		8665	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22321		22321	21964
TOTAL (I)	1007153	760354	246799	219213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33900		33900	35135
En cours de production de biens				
En cours de production de services	209723	81263	128460	77697
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374990	24919	350071	365728
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1316648	120834	1195814	1383875
Autres créances	1147380		1147380	836492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33166		33166	22563
Charges constatées d’avance	26181		26181	14834
TOTAL (II)	3141988	227016	2914972	2736324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4149141	987370	3161771	2955537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	98638		98638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	698650		698650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9864		9864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813684		700522	
Report à nouveau			-38049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56992		151211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1677827		1620836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61024		73494	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61024		73494	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	909887		839908	
Dettes fiscales et sociales	512993		421260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40		40	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1422919		1261207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3161771		2955537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1422919		1261207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1047786	2026	1049812	1822230
Production vendue biens	13163		13163	63793
Production vendue services	1691240		1691240	3130838
Chiffres d’affaires nets	2752190	2026	2754216	5016861
				
Production stockée			96831	77125
Production immobilisée			10716	
Subventions d’exploitation			237	188
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52147	100152
Autres produits				591
Total des produits d’exploitation (I)			2914146	5194916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			717543	1504872
Variation de stock (marchandises)			12958	-15882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396844	469820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1235	-1833
Autres achats et charges externes			680505	1228744
Impôts, taxes et versements assimilés			52749	72440
Salaires et traitements			647911	1175184
Charges sociales			242910	450053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34712	72324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67462	48732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2024	18339
Autres charges				11310
Total des charges d’exploitation (II) 			2856853	5034102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57294	160814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			770	102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			770	106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			770	102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58064	160916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	509		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	563			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1072		10099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1072		-9705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2914916		5195417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2857925		5044206	
BENEFICE OU PERTE	56992		151211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33341		72113	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9435		
Total Immobilisations corporelles		892529		69694
Total Immobilisations financières		21963		358
Total Général		951367		70051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14266	947957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22320
Total Général			14266	1007152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35310	401		35710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	696846	34312	6514	724643
AMORTISSEMENTS Total Général	732155	34712	6514	760354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22321			
Clients douteux ou litigieux	26118			
Autres créances clients	1290530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4418			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	260482			
T. V. A.	37500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	793194			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51696			
Charges constatées d’avance	26181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2512530	2490209	22321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	909887	909887		
Personnel et comptes rattachés	152954	152954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283918	283918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43422	43422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32698	32698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40	40		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1422919	1422919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35