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BILAN ESO SUR LOIRE 2017 Siren 345305403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27441	27441		
Autres immobilisations incorporelles	9435	7869	1566	2370
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139869	83540	56328	66012
Installations techniques, matériel et outillage industriels	595801	533876	61926	143921
Autres immobilisations corporelles	156859	79430	77429	27007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21964		21964	29492
TOTAL (I)	951368	732155	219213	268802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35135		35135	33302
En cours de production de biens				
En cours de production de services	112892	35195	77697	35767
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	387948	22220	365728	342696
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1490327	106452	1383875	1167548
Autres créances	836492		836492	350456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22563		22563	278335
Charges constatées d’avance	14834		14834	16982
TOTAL (II)	2900191	163867	2736324	2225087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3851559	896022	2955537	2493888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	98638		98638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	698650		698650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9864		9864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700522		700522	
Report à nouveau	-38049			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151211		-38049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1620836		1469625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73494		52006	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73494		52006	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839908		615027	
Dettes fiscales et sociales	421260		356567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40		40	
Produits constatés d’avance (2)			624	
TOTAL (IV)	1261207		972257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2955537		2493888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1261207		972257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1822230		1822230	1873230
Production vendue biens	63793		63793	9893
Production vendue services	3130838		3130838	3199740
Chiffres d’affaires nets	5016861		5016861	5082863
				
Production stockée			77125	-55465
Production immobilisée				14337
Subventions d’exploitation			188	12795
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100152	114213
Autres produits			591	
Total des produits d’exploitation (I)			5194916	5168743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1504872	1371143
Variation de stock (marchandises)			-15882	96897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469820	387051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1833	-2529
Autres achats et charges externes			1228744	1346657
Impôts, taxes et versements assimilés			72440	91486
Salaires et traitements			1175184	1191447
Charges sociales			450053	467741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72324	74080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48732	75613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18339	1804
Autres charges			11310	2200
Total des charges d’exploitation (II) 			5034102	5103589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160814	65154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106	156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102	156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160916	65309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	394		102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7000	
Total des produits exceptionnels (VII)	394		7103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99		12484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10099		106876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9705		-99773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5195417		5176002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5044206		5214051	
BENEFICE OU PERTE	151211		-38049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72113		83404	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36876		
Total Immobilisations corporelles		863409		47216
Total Immobilisations financières		29492		2837
Total Général		929776		50053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18096	892529
Prêts et immobilisations financières			10365	
Total Immobilisations financières			10365	21963
Total Général			28461	951367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34506	804		35310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	626468	71521	1143	696846
AMORTISSEMENTS Total Général	660974	72324	1143	732155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				2494
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	52006	28339	6852	73494
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52006	28339	6852	73494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21964			
Clients douteux ou litigieux	20400			
Autres créances clients	1469928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4446			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	249508			
T. V. A.	28543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	486664			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67332			
Charges constatées d’avance	14834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2363617	2341653	21984	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	839908	839908		
Personnel et comptes rattachés	144835	144835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220877	220877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32004	32004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23544	23544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40	40		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1261207	1261207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel