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BILAN ESO SUR LOIRE 2016 Siren 345305403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27441	27441		
Autres immobilisations incorporelles	9435	7065	2370	3173
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139869	73856	66012	75815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629354	485433	143921	171002
Autres immobilisations corporelles	94186	67179	27007	38569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29492		29492	31305
TOTAL (I)	929776	660974	268802	319864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33302		33302	30773
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35767		35767	89227
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	372066	29370	342696	419744
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1274500	106952	1167548	1040289
Autres créances	350456		350456	497822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278335		278335	360782
Charges constatées d’avance	16982		16982	21160
TOTAL (II)	2361408	136322	2225087	2459797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3291184	797296	2493888	2779661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	98638		98638	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	698650		698650	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9864		4580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	700522		555576	
Report à nouveau			-32142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38049		301901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1469625		1627203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52006		18753	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52006		18753	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	615027		658189	
Dettes fiscales et sociales	356567		475516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40			
Produits constatés d’avance (2)	624			
TOTAL (IV)	972257		1133705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2493888		2779661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	972257		1133705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1873230		1873230	2460181
Production vendue biens	9893		9893	220934
Production vendue services	3199740		3199740	3534886
Chiffres d’affaires nets	5082863		5082863	6216002
				
Production stockée			-55465	26350
Production immobilisée			14337	4518
Subventions d’exploitation			12795	2081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114213	111857
Autres produits				82
Total des produits d’exploitation (I)			5168743	6360891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1371143	2035254
Variation de stock (marchandises)			96897	-4288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			387051	405080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2529	-4864
Autres achats et charges externes			1346657	1497932
Impôts, taxes et versements assimilés			91486	79155
Salaires et traitements			1191447	1371164
Charges sociales			467741	554857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74080	86541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75613	30962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1804	6289
Autres charges			2200	
Total des charges d’exploitation (II) 			5103589	6058081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65154	302809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156	-186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65309	302624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		109	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7000			
Total des produits exceptionnels (VII)	7103		109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12484		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54392		742	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106876		832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99773		-723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3586			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5176002		6361047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5214051		6059146	
BENEFICE OU PERTE	-38049		301901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83404		102669	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36876		
Total Immobilisations corporelles		842248	24831	
Total Immobilisations financières		31305	1327	
Total Général		910429	26158	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3670	863409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3139	29492
Total Général			6809	929776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33702	804		34506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556862	73276	3670	626468
AMORTISSEMENTS Total Général	590564	74080	3670	660974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52006
Total Provisions pour risques et charges	18753	41804	8551	52006
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18753	41804	8551	52006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29492			
Clients douteux ou litigieux	24919			
Autres créances clients	1249581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5128			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185113			
T. V. A.	25228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	119130			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15857			
Charges constatées d’avance	16982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1671430	1641938	29492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel