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BILAN DAK HOTEL 2017 Siren 345300404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4200	4200		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	6098		6098	6098
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18637	18637		
Constructions	651937	637413	14525	17336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42200	26727	15473	15061
Autres immobilisations corporelles	57624	41342	16282	11579
Immobilisations en cours	7075		7075	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	803016	728318	74697	65319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3100		3100	905
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8852		8852	10392
Autres créances	14269		14269	4362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136134		136134	174685
Charges constatées d’avance	2625		2625	4026
TOTAL (II)	164979		164979	194370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	967994	728318	239676	259689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	33514		33514	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26508		23181	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52125		63327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154071		161946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22384		24859	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27612		24590	
Dettes fiscales et sociales	30578		43209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1748		1833	
Produits constatés d’avance (2)	3283		3254	
TOTAL (IV)	85605		97744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	239676		259689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66784		82136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	61098		61098	54429
Production vendue services	355144		355144	349854
Chiffres d’affaires nets	416242		416242	404283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4194	9379
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273	1595
Autres produits			80	92
Total des produits d’exploitation (I)			420789	415348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26123	19946
Variation de stock (marchandises)			-2195	215
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184742	188901
Impôts, taxes et versements assimilés			12124	11835
Salaires et traitements			105008	92319
Charges sociales			25090	21181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8232	6815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			395	588
Total des charges d’exploitation (II) 			359520	341799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61269	73550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			555	787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			555	787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-552	-761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60716	72789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2995		9206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2995		9206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2995		9056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11586		18518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	423787		424581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	371661		361253	
BENEFICE OU PERTE	52125		63327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	273		1595	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	179		405	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25543		
Total Immobilisations corporelles		759863		17610
Total Immobilisations financières				
Total Général		785406		17610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				777473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				803016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4200			4200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	715886	8232		724118
AMORTISSEMENTS Total Général	720086	8232		728318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8852			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9557			
T. V. A.	4266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446			
Charges constatées d’avance	2625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25745	25745		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22364	3543	14494	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27612	27612		
Personnel et comptes rattachés	8496	8496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15528	15528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6554	6554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1748	1748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3283	3283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	85605	66784	14494	4327
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	567		72	
Location, charges locatives et de copropriété	4082		3478	
Personnel extérieur à l’entreprise	10643		20610	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7811		7256	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20691		17401	
Autres comptes	140948		140085	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184742		188901	
Taxe professionnelle	3132		3079	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8992		8756	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12124		11835	
Montant de la TVA. collectée	42840		41545	
Total TVA. déductible sur biens et services	34351		31928	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4