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BILAN DAK HOTEL 2016 Siren 345300404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4200	4200		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	6098		6098	6098
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18637	18637		
Constructions	651937	634601	17336	20148
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39165	24104	15061	3212
Autres immobilisations corporelles	50124	38544	11579	14138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	785406	720086	65319	58841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	905		905	1120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10392		10392	2116
Autres créances	4362		4362	12945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174685		174685	129545
Charges constatées d’avance	4026		4026	2073
TOTAL (II)	194370		194370	147799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	979776	720086	259689	206639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	33514		33514	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23181		27781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63327		20400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161946		123618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24859		33770	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24590		22428	
Dettes fiscales et sociales	43209		23455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1833		116	
Produits constatés d’avance (2)	3254		3252	
TOTAL (IV)	97744		83021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259689		206639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82136		58245	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	54429		54429	44110
Production vendue services	349854		349854	277431
Chiffres d’affaires nets	404283		404283	321541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9379	6321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1595	
Autres produits			92	847
Total des produits d’exploitation (I)			415348	328709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19946	15565
Variation de stock (marchandises)			215	-350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188901	161551
Impôts, taxes et versements assimilés			11835	12641
Salaires et traitements			92319	90239
Charges sociales			21181	20917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6815	8607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			588	358
Total des charges d’exploitation (II) 			341799	309527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73550	19182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				445
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			787	934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			787	934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-761	-422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72789	18760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9206		4326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9206		4326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9056		4326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18518		2686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	424581		333547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	361253		313147	
BENEFICE OU PERTE	63327		20400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1595			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	405		285	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25543		
Total Immobilisations corporelles		756349		13293
Total Immobilisations financières				
Total Général		781892		13293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9779	759863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9779	785406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4200			4200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	718851	6815	9779	715886
AMORTISSEMENTS Total Général	723051	6815	9779	720086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1745			
Charges constatées d’avance	4026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18780	18780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24796	9188	15608	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24590	24590		
Personnel et comptes rattachés	8569	8569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16198	16198		
Impôts sur les bénéfices	13056	13056		
T.V.A.	5386	5386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1833	1833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3254	3254		
TOTAL – ETAT DES DETTES	97744	82136	15608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72		134	
Location, charges locatives et de copropriété	3478		3485	
Personnel extérieur à l’entreprise	20610		5603	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7256		9450	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17401		15877	
Autres comptes	140085		127001	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188901		161551	
Taxe professionnelle	3079		2994	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8756		9647	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11835		12641	
Montant de la TVA. collectée	41545		32827	
Total TVA. déductible sur biens et services	31928		32193	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4