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BILAN CUISSON ET REFRIGERATION 2018 Siren 345375026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3369	3113	256	930
Concessions, brevets et droits similaires	21875	21875		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				21564
Constructions				236573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14922	14922		314
Autres immobilisations corporelles	152129	112348	39780	10354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7819		7819	7819
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18		18	476
TOTAL (I)	200136	152260	47875	278032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	172833		172833	147186
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	337552		337552	315649
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298837	18722	280114	382692
Autres créances	119220		119220	145355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65318		65318	173520
Charges constatées d’avance	3463		3463	2478
TOTAL (II)	997224	18722	978502	1166882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1197360	170982	1026378	1444914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270241		249528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30175		20712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460066		490241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169476		525263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7459		7459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281252		289808	
Dettes fiscales et sociales	108123		132141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	566311		954673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1026378		1444914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1259502	1446360
Production vendue biens				
Production vendue services			399284	535324
Chiffres d’affaires nets			1658787	1981684
				
Production stockée			25647	-15319
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41971	14947
Autres produits			1084	236
Total des produits d’exploitation (I)			1727490	1981549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			764444	1003341
Variation de stock (marchandises)			-22903	-14635
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40	26
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443090	433294
Impôts, taxes et versements assimilés			11239	9398
Salaires et traitements			361853	369080
Charges sociales			144815	135137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18581	27662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18722	12891
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			360	4307
Total des charges d’exploitation (II) 			1741245	1900505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13755	1044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			53441	27873
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25	31
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1074	1821
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1099	1352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10756	10689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10756	10689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9656	-9336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30029	19581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2633		2132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202633		2132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15565		314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	247272		686	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262837		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60204		1131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1984664		2012907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2014840		1992195	
BENEFICE OU PERTE	-30175		20172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3370		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25876		
Total Immobilisations corporelles		597119		36155
Total Immobilisations financières		8277		
Total Général		630642		36155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3370
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			466222	157052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			438	7839
Total Général			466660	200137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2439	674		3113
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21876			21876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328313	17908	218949	127271
AMORTISSEMENTS Total Général	352628	18582	218949	152260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12891	18723	12891	18723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12891	18723	12891	18723
TOTAL GENERAL	12891	18723	12891	18723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18723	12891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19	19		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298837	299837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19332	19332		
T. V. A.	22605	22605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77283	77283		
Charges constatées d’avance	3464	3464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421540	421540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126495	126495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42982	15380	27602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281252	281252		
Personnel et comptes rattachés	45763	45743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38542	38542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13076	13076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10743	10743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7459	7459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	566312	538710	27602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33159			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2055			
Location, charges locatives et de copropriété	85395			
Personnel extérieur à l’entreprise	5607			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	180220			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189814			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	443091			
Taxe professionnelle	738			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10501			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11240			
Montant de la TVA. collectée	310794			
Total TVA. déductible sur biens et services	22198			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12