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BILAN CUISSON ET REFRIGERATION 2016 Siren 345375026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3370	1765	1605	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42307	42307		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21564		21564	
Constructions	433046	175401	257645	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14922	13966	956	
Autres immobilisations corporelles	250635	234319	16316	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7774		7774	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	476		476	
TOTAL (I)	774094	467758	306336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	162505		162505	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301014		301014	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	695829	3068	692761	
Autres créances	144358		144358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106316		106316	
Charges constatées d’avance	11328		11328	
TOTAL (II)	1421350	3068	1418282	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2195444	470826	1724618	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227086			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22442			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469528			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69982			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456210			
Dettes fiscales et sociales	164062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1255089			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1724617			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	307431			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1549916		1549916	
Production vendue biens				
Production vendue services	619174		619174	
Chiffres d’affaires nets	2169090		2169090	
				
Production stockée			-75723	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9254	
Autres produits			12432	
Total des produits d’exploitation (I)			2115053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1061076	
Variation de stock (marchandises)			-7366	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			526678	
Impôts, taxes et versements assimilés			7798	
Salaires et traitements			343210	
Charges sociales			135952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3068	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	
Total des charges d’exploitation (II) 			2103347	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11706	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			26201	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2024	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13801	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13801	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11777	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26130	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2540			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2957			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6645			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3688			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2146235			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2123793			
BENEFICE OU PERTE	22442			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3370		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42307		
Total Immobilisations corporelles		731161		
Total Immobilisations financières		3797		4453
Total Général		780635		4453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3370
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10993	720167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8231
Total Général			10993	774075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1091	674		1765
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41573	734		42307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403223	31457	10993	423686
AMORTISSEMENTS Total Général	445887	32865	10993	467758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3068	3068	3068	3068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3068	3068	3068	3068
TOTAL GENERAL	3068	3068	3068	3068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3068	3068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	476	476		
Clients douteux ou litigieux	3671			
Autres créances clients	692159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16263			
T. V. A.	29641			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98454			
Charges constatées d’avance	11328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	851992	851992		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	307431	307431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257404	57930	142570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	456210	456210		
Personnel et comptes rattachés	25225	25225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31566	31566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98110	98110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9161	9161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69982	69982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1255089	1055623	142570	56896
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	695			
Location, charges locatives et de copropriété	46108			
Personnel extérieur à l’entreprise	46614			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	263744			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169517			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	526678			
Taxe professionnelle	325			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7473			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7798			
Montant de la TVA. collectée	390084			
Total TVA. déductible sur biens et services	272802			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12