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BILAN COUNTRY CLUB CHATILLON 2020 Siren 345385330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41844	10612	31232	35417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96591	90421	6171	12451
Autres immobilisations corporelles	1104020	674893	429128	503890
Immobilisations en cours	5390		5390	
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8500		8500	8500
Prêts				
Autres immobilisations financières	106344		106344	102481
TOTAL (I)	1512690	775925	736764	812739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22971		22971	13788
Clients et comptes rattachés	144473	97864	46609	113788
Autres créances	809041		809041	650445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	206585	1259	205325	205325
Disponibilités	104915		104915	114976
Charges constatées d’avance	1715		1715	4407
TOTAL (II)	1289700	99124	1190576	1102730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2802390	875049	1927340	1915469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37024		37024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	3702		3702	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64722		64722	
Report à nouveau	911099		486478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16908		424621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	999640		1016548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3515		121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317763		168514	
Dettes fiscales et sociales	69587		144889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4336		7267	
Produits constatés d’avance (2)	532502		578130	
TOTAL (IV)	927701		898921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1927340		1915469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1625719		1625719	3038588
Chiffres d’affaires nets	1625719		1625719	3038588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30323	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111039	
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			1767090	3038593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				28
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1258240	1904791
Impôts, taxes et versements assimilés			38048	56676
Salaires et traitements			141389	319859
Charges sociales			29909	98918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117098	128621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97864	111039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111042	536
Total des charges d’exploitation (II) 			1793591	2620468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26501	418125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9606	16287
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9606	16287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	9202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	9202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9593	7085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16908	425210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1776696		3054880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1793604		2630258	
BENEFICE OU PERTE	-16908		424621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		1210585		37261
Total Immobilisations financières		110981		3863
Total Général		1471566		41124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1247846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114844
Total Général				1512690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	658827	117098		775925
AMORTISSEMENTS Total Général	658827	117098		775925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111039	97864	111039	97864
Autres provisions pour dépréciation	1259			1259
Total Provisions pour dépréciation	112298	97864	111039	99124
TOTAL GENERAL	112298	97864	111039	99124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97864	111039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106344	1	106343	
Clients douteux ou litigieux	117437	117437		
Autres créances clients	27036	27036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4362	4362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46241	46241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29304	29304		
Groupe et associés	655511	655511		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73622	73622		
Charges constatées d’avance	1715	1715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1061573	955230	106343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3515	3515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317763	317763		
Personnel et comptes rattachés	27129	27129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14627	14627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24066	24066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3764	3764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13	13		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4322	4322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	532502	532502		
TOTAL – ETAT DES DETTES	927701	927701		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	71676		170627	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47639		128385	
Location, charges locatives et de copropriété	423326		533462	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	527468		773672	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	259805		469269	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1258240		1904790	
Taxe professionnelle	34279		53402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3768		3273	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38047		56675	
Montant de la TVA. collectée	289516		605996	
Total TVA. déductible sur biens et services	159889		255266	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel