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BILAN COUNTRY CLUB CHATILLON 2019 Siren 345385330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41844	6428	35417	39601
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96591	84140	12451	29314
Autres immobilisations corporelles	1072149	568259	503890	605040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8500		8500	8500
Prêts				
Autres immobilisations financières	102481		102481	102481
TOTAL (I)	1471566	658827	812739	934936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13788		13788	1750
Clients et comptes rattachés	224827	111039	113788	44400
Autres créances	650445		650445	149255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	206585	1259	205325	205325
Disponibilités	114976		114976	129398
Charges constatées d’avance	4407		4407	2873
TOTAL (II)	1215028	112298	1102730	533001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2686594	771125	1915469	1467937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37024		37024	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	3702		3702	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64722		64722	
Report à nouveau	486478		282309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424621		204169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1016548		591926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121		5267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168514		173809	
Dettes fiscales et sociales	144889		123323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7267			
Produits constatés d’avance (2)	578130		573611	
TOTAL (IV)	898921		876011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1915469		1467937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3038588		3038588	2663535
Chiffres d’affaires nets	3038588		3038588	2663535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	263
Total des produits d’exploitation (I)			3038593	2663798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1904791	1781493
Impôts, taxes et versements assimilés			56676	58084
Salaires et traitements			319859	381590
Charges sociales			98918	96886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128621	135965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111039	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			536	836
Total des charges d’exploitation (II) 			2620468	2454854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418125	208944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16287	3501
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16287	16717
Dotations financières sur amortissements et provisions			1259	
Intérêts et charges assimilées			9202	2191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9202	3450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7085	13267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425210	222211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	589		26247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	589		26247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-589		-18042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3054880		2688720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2630258		2484550	
BENEFICE OU PERTE	424621		204169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150000		
Total Immobilisations corporelles		1204161		6424
Total Immobilisations financières		110981		
Total Général		1465142		6424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1210585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110981
Total Général				1471566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530207	128621		658827
AMORTISSEMENTS Total Général	530207	128621		658827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		111039		111039
Autres provisions pour dépréciation	1259			1259
Total Provisions pour dépréciation	1259	111039		112298
TOTAL GENERAL	1259	111039		112298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111039		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102481		102481	
Clients douteux ou litigieux	133247	133247		
Autres créances clients	91580	91580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4446	4446		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24378	24378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	621621	621621		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4407	4407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	982161	879680	102481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121	121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168514	168514		
Personnel et comptes rattachés	42567	42567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21830	21830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70416	70416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10075	10075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7267	7267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	578130	578130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	898921	898921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	170627		301371	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128385		146314	
Location, charges locatives et de copropriété	533462		421260	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	773672		714409	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469269		499508	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1904790		1781493	
Taxe professionnelle	53402		23121	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3273		34962	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56675		58083	
Montant de la TVA. collectée	605996		540259	
Total TVA. déductible sur biens et services	255266		266904	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel