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BILAN COMILOG DUNKERQUE 2021 Siren 345308936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	6			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	65336	13067	52269	
Concessions, brevets et droits similaires	2775084	2560605	214479	210479
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17455440	12982603	4472838	4503039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18072588	12854442	5218146	3675832
Autres immobilisations corporelles	298059	197453	100606	117703
Immobilisations en cours	1208250		1208250	2874535
Avances et acomptes	2358		2358	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2789001		2789001	2789001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11365		11365	11365
TOTAL (I)	42677482	28608170	14069312	14181955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10715884	618591	10097293	5832418
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5261417		5261417	5231615
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	66817		66817	35032
Clients et comptes rattachés	9509511	182106	9327405	8853411
Autres créances	17326596		17326596	8473807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3165		3165	2394
Charges constatées d’avance	12341		12341	6684
TOTAL (II)	42895731	800697	42095034	28435360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	54889		54889	165773
TOTAL GENERAL (0 à V)	85628102	29408867	56219235	42783088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	24200000		24200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91843		10843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8475101		-766150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32766945		23444694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges	1833712		1321770	
TOTAL (III)	1848712		1336770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8032		12262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5372651		5347751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157		157	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9070336		6791702	
Dettes fiscales et sociales	2073763		1476689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62282			
Autres dettes	5009731		4157236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21596953		17785797	
(V)	6625		215827	
TOTAL GENERAL (I à V)	56219235		42783088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27555338	33739310	61294648	55143312
Production vendue services	1554467		1554467	36681
Chiffres d’affaires nets	29109805	33739310	62849115	55179993
				
Production stockée			585673	-1338294
Production immobilisée			4684	8190
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2101627	5627551
Autres produits			5994892	377
Total des produits d’exploitation (I)			71535991	59477817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4814	67765
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50449376	39786242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3830455	805468
Autres achats et charges externes			8781996	9965383
Impôts, taxes et versements assimilés			660988	359699
Salaires et traitements			2514147	3137447
Charges sociales			1234759	1293617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1475153	1297903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			681558	2647890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			863962	829000
Autres charges			31671	-50
Total des charges d’exploitation (II) 			62867970	60190364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8668021	-712547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75698	59248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75698	59248
Dotations financières sur amortissements et provisions			7000	11000
Intérêts et charges assimilées			58694	92782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65694	103782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10004	-44534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8678025	-757081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2008			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	667		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3198			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8000		9000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11865		9068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9857		-9068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193067			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71613697		59537065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63138596		60303215	
BENEFICE OU PERTE	8475101		-766150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6		65336
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3212691		6000
Total Immobilisations corporelles		39635598		4324007
Total Immobilisations financières		2800366		
Total Général		45648656		4395343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				65336
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			443607	2775084
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1208250		
Virement postes - Avances et acomptes		2358		
Total Immobilisations corporelles			6922909	37036695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2800366
Total Général			7366517	42677482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13067		13067
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3002212	2000	443607	2560605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28464489	1460086	3890077	26034498
AMORTISSEMENTS Total Général	31466701	1475153	4333684	28608170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				795712
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1038000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	1336770	878962	367020	1848712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	610048	618591	610048	618591
Sur comptes clients	119139	62967		182106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	729187	681558	610048	800697
TOTAL GENERAL	2065957	1560520	977068	2649409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1545520	977068	
                                             - Financières		7000		
                                            - Exceptionnelles		8000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11365		11365	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9509511	9509511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6321	6321		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7742	7742		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1169418	1169418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13522101	13522101		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2621014	2621014		
Charges constatées d’avance	12341	12341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26859814	26848448	11365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8032	8032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5372651	5372651		
Fournisseurs et comptes rattachés	9070336	9070336		
Personnel et comptes rattachés	690051	690051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439822	439822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	760887	760887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183004	183004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62282	62282		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5009731	5009731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1	1		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21596797	21596797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48		56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	48		56