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BILAN COMILOG DUNKERQUE 2019 Siren 345308936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3212691	3002212	210479	431230
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17022076	12988614	4033461	3967422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17868332	13936057	3932275	4525738
Autres immobilisations corporelles	324662	241914	82748	107871
Immobilisations en cours	2616719		2616719	2030397
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2789001		2789001	2789001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11365		11365	11365
TOTAL (I)	43844845	30168797	13676048	13863025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8263539	1347237	6916302	11302277
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6115461	271047	5844414	5945862
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14351008	119139	14231869	13819556
Autres créances	2317982		2317982	3082385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70639		70639	8664
Charges constatées d’avance	253114		253114	240738
TOTAL (II)	31371744	1737423	29634321	34399482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				15989
TOTAL GENERAL (0 à V)	75216589	31906220	43310369	48278496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	24200000		24200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10843		10843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95602		2894588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24115242		27105431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		307000	
Provisions pour charges	1065000		1099000	
TOTAL (III)	1110000		1406000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			66109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5310151		5266201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157		157	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7010859		7046592	
Dettes fiscales et sociales	2227077		2853049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3536883		4518968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18085127		19751075	
(V)			15989	
TOTAL GENERAL (I à V)	43310369		48278496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	64171839		64171839	55873420
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	64171839		64171839	55873420
				
Production stockée			-894092	1807292
Production immobilisée			145	6235
Subventions d’exploitation				2379
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4799925	3035643
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			68077852	60724970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			10413	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47420555	45391145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3703491	-3235500
Autres achats et charges externes			9281801	7741221
Impôts, taxes et versements assimilés			499560	559175
Salaires et traitements			2721613	2904598
Charges sociales			1242555	1389001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1475836	1715663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1618284	596230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110000	412997
Autres charges			14	2
Total des charges d’exploitation (II) 			68084120	57474530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2704031	3250440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				5036
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	5088
Dotations financières sur amortissements et provisions			17000	
Intérêts et charges assimilées			74766	202571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91766	202571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91717	-197483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97985	3052957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11383		6818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11383		6818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9000		19523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2384		-12705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			145664	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70787047		60736875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70882649		57842288	
BENEFICE OU PERTE	-95602		2894588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3212691		
Total Immobilisations corporelles		36542929		2404409
Total Immobilisations financières		2800366		
Total Général		42555986		2404409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3212691
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1115550		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1115550		37831788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2800366
Total Général		1115550		43844845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2781462	220750		3002212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25911500	1255085		27166585
AMORTISSEMENTS Total Général	28692962	1475836		30168797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1065000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	1406000	136000	432000	1110000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	596230	1618284	596230	1618284
Sur comptes clients	1431639		1312500	119139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2027869	1618284	1908730	1737423
TOTAL GENERAL	3433869	1754284	2340730	2847423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1728284	
                                             - Financières			17000	
                                            - Exceptionnelles			9000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11365	11365		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14351008	14351008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4725	4725		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1013617	1013617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	756400	756400		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	543240	543240		
Charges constatées d’avance	253114	253114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16933469	16933469		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5310151	5310151		
Fournisseurs et comptes rattachés	7010859	7010859		
Personnel et comptes rattachés	678890	678890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368013	368013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1174743	1174743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5431	5431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200674	200674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3336208	3263103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18084970	18011864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	60