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BILAN COMILOG DUNKERQUE 2018 Siren 345308936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3212691	2781462	431230	876389
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				62000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16577701	12610279	3967422	3565541
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17610168	13084430	4525738	4259182
Autres immobilisations corporelles	324662	216791	107871	69627
Immobilisations en cours	2030397		2030397	2363860
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2789001		2789001	2789001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11365		11365	11365
TOTAL (I)	42555986	28692962	13863025	13996966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11898507	596230	11302277	8151468
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5945862		5945862	3902208
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15251195	1431639	13819556	12142127
Autres créances	3082385		3082385	20088522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8664		8664	67646
Charges constatées d’avance	240738		240738	233921
TOTAL (II)	36427350	2027869	34399482	44585891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15989		15989	5036
TOTAL GENERAL (0 à V)	78999326	30720830	48278496	58587893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24200000		24200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10843			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2894588		11677628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27105431		35877628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	307000		434401	
Provisions pour charges	1099000		1233003	
TOTAL (III)	1406000		1667404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66109		2000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5266201		5237873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7046592		6118153	
Dettes fiscales et sociales	2853049		3132654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4518968		4538301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19751075		21026981	
(V)	15989		15880	
TOTAL GENERAL (I à V)	48278496		58587893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	55873420		55873420	62474829
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	55873420		55873420	62474829
				
Production stockée			1807292	-456569
Production immobilisée			6235	1449
Subventions d’exploitation			2379	7998
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3035643	2416013
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			60724970	64443719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45391145	38300488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3235500	-1308706
Autres achats et charges externes			7741221	7882928
Impôts, taxes et versements assimilés			559175	878571
Salaires et traitements			2904598	2866439
Charges sociales			1389001	1220056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1715663	1619792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			596230	758597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			412997	420000
Autres charges			2	1175
Total des charges d’exploitation (II) 			57474530	52639340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3250440	11804379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	47836
Reprises sur provisions et transferts de charges			5036	142330
Différences positives de change				666843
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5088	857008
Dotations financières sur amortissements et provisions				5036
Intérêts et charges assimilées			202571	129603
Différences négatives de change				359445
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202571	494085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-197483	362923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3052957	12167302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6818		39006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6818		39306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19523		42504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19523		51027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12705		-11721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	145664		477954	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60736875		65340034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57842288		53662406	
BENEFICE OU PERTE	2894588		11677628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel