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BILAN COMILOG DUNKERQUE 2016 Siren 345308936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3125775	1857929	1267846	1788430
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	96149		96150	159624
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15386261	11843542	3542719	3756964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15222038	11619750	3602288	3083729
Autres immobilisations corporelles	245320	174462	70858	42997
Immobilisations en cours	2615947		2615947	2439004
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2789001		2789001	2789001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11365		11365	11365
TOTAL (I)	39491858	25495685	13996174	14071114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7257607	560768	6696838	8492445
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4453886		4453886	5995917
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9074698	1312500	7762198	9107209
Autres créances	9183664		9183664	8610746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2792		2792	882
Charges constatées d’avance	95865		95865	229938
TOTAL (II)	30068513	1873268	28195245	32437137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	142592		142592	99805
TOTAL GENERAL (0 à V)	69702964	27368953	42334011	46608056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24200000		24200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2544608		4653941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21655392		28853941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	521695		473105	
Provisions pour charges	1468003		1423618	
TOTAL (III)	1989698		1896723	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5627802		3874820	
Dettes fiscales et sociales	2191502		2612398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4109251		233782	
Produits constatés d’avance (2)	6782			
TOTAL (IV)	18660440		15840509	
(V)	28480		16883	
TOTAL GENERAL (I à V)	42334011		46608056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			41631925	52362865
				
Production stockée			-1754017	-429772
Production immobilisée			2948	29931
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1953222	2970621
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			41834078	54933646
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28708124	37791016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8207269	8269793
Impôts, taxes et versements assimilés			476680	530038
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1630796	1596334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			979028	2532237
Autres charges			1404	3183
Total des charges d’exploitation (II) 			44115758	54495426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2281680	438220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1489029
Reprises sur provisions et transferts de charges				61086
Différences positives de change			100417	2238129
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100417	3788244
Dotations financières sur amortissements et provisions			142329	
Intérêts et charges assimilées			68504	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210833	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110416	3788244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2392096	4226464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	215790		784254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7025			
Total des produits exceptionnels (VII)	222815		784254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375744		103567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375744		103567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152928		680687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-416		253209	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42157310		59506144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44701919		54852202	
BENEFICE OU PERTE	-2544608		4653941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33273298		
Total Immobilisations financières		2800366		
Total Général		39359063		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33469567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2800366
Total Général				39491859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23950604	1110212	1423060	23637756
AMORTISSEMENTS Total Général	25287949	1630797	1423060	25495686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				142330
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1847368
Total Provisions pour risques et charges	1896723	560590	467615	1989698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1896723	560590	467615	1989698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1500000	1500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5627802	5627802		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4109251	4109251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6782	6782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18660441	18660441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel