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BILAN CITYA MONTCHALIN 2021 Siren 345399562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1397	1397		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89136	89136		1562
Fonds commercial	7251219	1794000	5457219	5457219
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	678713	513506	165207	158595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	835	500	335	335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15544		15544	15544
Prêts	31144		31144	31144
Autres immobilisations financières	90231		90231	71358
TOTAL (I)	8158219	2398540	5759679	5735756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26764		26764	23569
Autres créances	4728012		4728012	828227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1702226		1702226	6221050
Charges constatées d’avance	94300		94300	71224
TOTAL (II)	6551301		6551301	7144070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14710918	2398540	12310981	12879826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2836896		2836896	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2849		2849	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	283690		283690	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1639		1639	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1618580		1575273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529132		693307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1632	
TOTAL (I)	5272785		5395285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41317		46017	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41317		46017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	698569		772805	
Emprunts et dettes financières divers (4)			555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195716		179271	
Dettes fiscales et sociales	403318		393013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1980	
Autres dettes	5699276		6090901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6996879		7438524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12310981		12879826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6374782		6740875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3574118		3574118	3930925
Chiffres d’affaires nets	3574118		3574118	3930925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	1277
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155812	27749
Autres produits			22740	2815
Total des produits d’exploitation (I)			3762669	3962766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1063207	1116718
Impôts, taxes et versements assimilés			108743	121418
Salaires et traitements			1370851	1557739
Charges sociales			474708	534190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60735	68309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5500	4000
Autres charges			54082	43785
Total des charges d’exploitation (II) 			3137825	3446159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			624845	516607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17924	19012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17924	19012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17924	-19012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			606921	497596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			549781	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1632		3176	
Total des produits exceptionnels (VII)	1632		552957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			351992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3125		4743	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3125		357245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1493		195712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76296			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3764301		4515723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3235170		3822416	
BENEFICE OU PERTE	529132		693307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1397		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7348495		
Total Immobilisations corporelles		690860		68911
Total Immobilisations financières		118881		18873
Total Général		8159633		87784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1397
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8140	7340355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81058	678713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137754
Total Général			89198	8158219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1397			1397
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95715	1562	8140	89136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	532266	62299	81058	513506
AMORTISSEMENTS Total Général	629377	63861	89198	604040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1632		1632	
Provisions pour litiges				41317
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46017	5500	10200	41317
sur immobilisations – incorporelles	1794000			1794000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1794500			1794500
TOTAL GENERAL	1842149	5500	11832	1835817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5500	10200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1632	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31144	31144		
Autres immobilisations financières	90231	3099	87131	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26764	26764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2994	2994		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31471	31471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1740	1740		
Groupe et associés	16867	16867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4674941	4674941		
Charges constatées d’avance	94300	94300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4970450	4883319	87131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	698569	76472	316968	305129
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195716	195716		
Personnel et comptes rattachés	103915	103915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182231	182231		
Impôts sur les bénéfices	52430	52430		
T.V.A.	55873	55873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8869	8869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5699276	5699276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6996879	6374782	316968	305129
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel