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BILAN CABINET ROUX 2022 Siren 345375604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26525	26525		2847
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	904929	903609	1320	308212
Fonds commercial	9208243		9208243	9208243
Autres immobilisations incorporelles	1105		1105	1105
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	654648	449651	204998	254963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1203507		1203507	1203417
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	236		236	236
Prêts				
Autres immobilisations financières	68708		68708	22406
TOTAL (I)	12067902	1379785	10688117	11001429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4876259	300286	4575974	3801353
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6186551	688067	5498483	5014395
Autres créances	749357		749357	662388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1095322		1095322	2885427
Charges constatées d’avance	222011		222011	173353
TOTAL (II)	13129500	988353	12141147	12536916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25197401	2368138	22829263	23538346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	6013205		6013205	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171428		171428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	533233		533233	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1326012		-1527971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1014807		201959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6406661		5391854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	314020		307992	
TOTAL (III)	314020		307992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3380745		3802596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5497727		6911132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1018739		1465716	
Dettes fiscales et sociales	4706137		4261625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1388618		1301646	
Produits constatés d’avance (2)	115616		94785	
TOTAL (IV)	16108583		17838500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22829263		23538346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2446520		3782769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1934		3620	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			17027638	15045559
Chiffres d’affaires nets			17027638	15045559
				
Production stockée			879976	-116996
Production immobilisée				304900
Subventions d’exploitation			39333	50000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			588546	935573
Autres produits			38369	100724
Total des produits d’exploitation (I)			18573862	16319760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5787	4950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4634049	3845063
Impôts, taxes et versements assimilés			360714	402514
Salaires et traitements			8108786	7256953
Charges sociales			3766750	3299547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84931	83412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			369749	273785
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6028	11504
Autres charges			69080	667194
Total des charges d’exploitation (II) 			17405875	15844922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1167987	474838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279708	268704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279708	268704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-279433	-268704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			888554	206134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	783854			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	783854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4959		4176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	608348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	613308		4176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170546		-4176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19357990		16319760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18343183		16117801	
BENEFICE OU PERTE	1014807		201959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26525		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10596234		600
Total Immobilisations corporelles		716238		28075
Total Immobilisations financières		1226059		368880
Total Général		12565056		397555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			482557	10114277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89665	654648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			322488	1272451
Total Général			894710	12067902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23678	2847		26525
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1078674	9108	184173	903609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461274	72976	84600	449651
AMORTISSEMENTS Total Général	1563627	84931	268773	1379785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				314020
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	307992	6026		314020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	194930	113769	8414	300286
Sur comptes clients	438382	255980	6295	688067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	633312	369749	14708	988353
TOTAL GENERAL	941304	375775	14708	1302373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		375777	14708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68708		68708	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6186551	6186551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	749357	749357		
Charges constatées d’avance	222011	222011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7226627	7157919	68708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1934	1934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3364176	917656	2446520	
Emprunts et dettes financières divers	110515	110515		
Fournisseurs et comptes rattachés	1018739	1018739		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4706137	4706137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11771030	11771030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115616	115616		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16107583	13646428	2446520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	416592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel