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BILAN CABINET ROUX 2021 Siren 345375604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26525	23678	2847	8152
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1386886	1078674	308212	8665
Fonds commercial	9208243		9208243	9208243
Autres immobilisations incorporelles	1105		1105	1105
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	716238	461274	254963	293484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1203417		1203417	1203417
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	236		236	236
Prêts				
Autres immobilisations financières	22406		22406	22172
TOTAL (I)	12565056	1563627	11001429	10745474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3996283	194930	3801353	3962522
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5452778	438382	5014395	5092424
Autres créances	662387		662387	761413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2885427		2885427	1776270
Charges constatées d’avance	173353		173353	169638
TOTAL (II)	13170229	633312	12536917	11762269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25735285	2196939	23538346	22507742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6013205		6013205	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171428		171428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	533233		533233	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1527971		-377428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201959		-1150543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5391854		5189895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			44200	
Provisions pour charges	307992		296488	
TOTAL (III)	307992		340688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3802597		4061802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6911132		7033845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1465716		1144884	
Dettes fiscales et sociales	4261625		3667509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1301646		964691	
Produits constatés d’avance (2)	94785		103429	
TOTAL (IV)	17838500		16977159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23538346		22507742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7673410		8311163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6911132			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14131572	913987	15045559	13185932
Chiffres d’affaires nets	14131572	913987	15045559	13185932
				
Production stockée			-116996	141981
Production immobilisée			304900	
Subventions d’exploitation			50000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			935573	462922
Autres produits			100724	74014
Total des produits d’exploitation (I)			16319760	13864850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3845063	4003532
Impôts, taxes et versements assimilés			402514	367886
Salaires et traitements			7256953	6768082
Charges sociales			3299547	3007213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83412	80385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			273785	336641
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11504	40495
Autres charges			667194	152805
Total des charges d’exploitation (II) 			15844922	14757040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			474838	-892190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			268704	257250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268704	257250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-268704	-257079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206134	-1149269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4176		1273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4176		1273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4176		-1273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16319760		13865020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16117801		15015563	
BENEFICE OU PERTE	201959		-1150543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26525		26525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10290734	305500	10596234
Total Immobilisations corporelles		682604	33633	716238
Total Immobilisations financières		1225825	235	1226059
Total Général		12225688	339368	12565056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18373	5305		23678
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1072721	5953		1078674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389120	72154		461274
AMORTISSEMENTS Total Général	1480214	83412		1563627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				307992
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	340688	11504	44200	307992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150757	44173		194930
Sur comptes clients	893942	229612	685172	438382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1044699	273785	685172	633312
TOTAL GENERAL	1385387	285289	729372	941304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285289	729372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22406		22406	
Clients douteux ou litigieux	874614	874614		
Autres créances clients	4578164	4578164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45915	45915		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116363	116363		
T. V. A.	250966	250966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	546	546		
Groupe et associés	363	363		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248235	248235		
Charges constatées d’avance	173353	173353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6310924	6288518	22406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19828	19828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3782769	418594	3364175	
Emprunts et dettes financières divers	110217	110217		
Fournisseurs et comptes rattachés	1465716	1465716		
Personnel et comptes rattachés	1769974	1769974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1119595	1119595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1131161	1131161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240895	240895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6800915		6800915	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1301646	1301646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94785	94785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17837500	7672410	10165090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel