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BILAN CABINET ROUX 2017 Siren 345375604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26525	2458	24067	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1029922	1003632	26290	53701
Fonds commercial	9002705		9002705	8472705
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	465190	182592	282598	266170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304227		304227	3476
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	236		236	236
Prêts				
Autres immobilisations financières	38834		38834	27284
TOTAL (I)	10867639	1188682	9678957	8823573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3457466	83936	3373530	2708815
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				44179
Clients et comptes rattachés	5522085	786043	4736042	3963146
Autres créances	1576515		1576515	1093119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66982		66982	53973
Charges constatées d’avance	169267		169267	108492
TOTAL (II)	10792316	869979	9922337	7971723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21659955	2058661	19601294	16795296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1484505		3188303	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			4957961	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	171428		171428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	533233		533233	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-366342		-6487877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-396932		-638084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1425892		1724964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100770		40000	
Provisions pour charges	227912		192505	
TOTAL (III)	328682		232505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3142822		2154906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5797335		5857688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28295		209078	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3306954		1996752	
Dettes fiscales et sociales	3960915		3495189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1610399		1124213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17846720		14837827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19601294		16795296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17724635		14406088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3027852		2019496	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	573387		573387	552412
Production vendue services	11404039	1086582	12490621	10862150
Chiffres d’affaires nets	11977426	1086582	13064008	11414562
				
Production stockée			301743	341542
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			962183	172669
Autres produits			9429	9901
Total des produits d’exploitation (I)			14337363	11938675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3883400	3393478
Impôts, taxes et versements assimilés			337948	272411
Salaires et traitements			6337678	5563504
Charges sociales			2830300	2451606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71264	58763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43019	170106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55233	39335
Autres charges			990631	313678
Total des charges d’exploitation (II) 			14549472	12262882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212109	-324207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			170	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162660	94761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162660	94761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162463	-94758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-374573	-418965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2101		99697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			314294	
Total des produits exceptionnels (VII)	2101		413992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24461		421063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			184900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24461		633110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22360		-219119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14339661		12352670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14736593		12990754	
BENEFICE OU PERTE	-396932		-638084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1306483		
Total Immobilisations corporelles		399384		
Total Immobilisations financières		30996		
Total Général		10209568		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1029922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				465190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				343297
Total Général				10867639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2458		2458
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1252781	27990	277139	1003632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172537	40816	30761	182592
AMORTISSEMENTS Total Général	1425319	71264	307900	1188682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100770
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				227912
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	334179	55233	60730	328682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	334179	55233	60730	328682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55233	128238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38834			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	169267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7306701	7267867	38834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3027852	3027852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114970	21180	93790	
Emprunts et dettes financières divers	111463	111463		
Fournisseurs et comptes rattachés	3306954	3306954		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7296270	7296270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17818425	17724635	93790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel