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BILAN ALLIANCE DIFFUSION WEST 2019 Siren 345355333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16745	16745		
Fonds commercial	7316318	4010988	3305330	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252603	216957	35645	
Autres immobilisations corporelles	307442	225290	82152	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28250		28250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83882		83882	
TOTAL (I)	8005239	4469980	3535259	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112881		112881	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8926170	126480	8799690	
Autres créances	7809054		7809054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	338590	3402	335188	
Disponibilités	1655221		1655221	
Charges constatées d’avance	10854		10854	
TOTAL (II)	18852769	129882	18722887	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26858008	4599862	22258146	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	550000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	660000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23181			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374877			
Report à nouveau	-45916			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314319			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1880461			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1407			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1407			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1179737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	512236			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11412769			
Dettes fiscales et sociales	192138			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7079398			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20376279			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22258146			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19423310			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7333063		
Total Immobilisations corporelles		545599		54706
Total Immobilisations financières		105121		7011
Total Général		7983782		61717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7333063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40260	560045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				112132
Total Général			40260	8005239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16031	713		16745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441816	39743	39311	442247
AMORTISSEMENTS Total Général	457847	40456	39311	458992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1407
Total Provisions pour risques et charges		1407		1407
sur immobilisations – incorporelles	3835053	175935		4010988
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132535	100250	106305	126480
Autres provisions pour dépréciation	12974		9572	3402
Total Provisions pour dépréciation	3980562	276185	115877	4140870
TOTAL GENERAL	3980562	277592	115877	4142277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101657	112109	
                                             - Financières			3768	
                                            - Exceptionnelles		175935		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83882		83882	
Clients douteux ou litigieux	126008		126008	
Autres créances clients	8800161	8800161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	860	860		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178366	178366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	191	191		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7629638	7629638		
Charges constatées d’avance	10854	10854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16829959	16620069	209890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1576	1576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1178161	228100	950061	
Emprunts et dettes financières divers	2908			2908
Fournisseurs et comptes rattachés	11412769	11412769		
Personnel et comptes rattachés	110324	110324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71483	71483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2636	2636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7696	7696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	509329	509329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7079398	7079398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20376279	19423310	950061	2908
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2380549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	49945			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2127623			
Location, charges locatives et de copropriété	287447			
Personnel extérieur à l’entreprise	314912			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85252			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	76453			
Autres comptes	455468			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3347155			
Taxe professionnelle	31039			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41047			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72086			
Montant de la TVA. collectée	137277			
Total TVA. déductible sur biens et services	668313			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40