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BILAN ADL & PROCHILAB ASSOCIES 2017 Siren 345348700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22500		22500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74142	39022	35119	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	96642	39022	57619	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287159		287159	
Avances et acomptes versés sur commandes	379		379	
Clients et comptes rattachés	681123	867	680256	
Autres créances	54024		54024	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64192		64192	
Charges constatées d’avance	159		159	
TOTAL (II)	1087037	867	1086169	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1183678	39889	1143789	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	3200			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82109			
Report à nouveau	-66828			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10365			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40116			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27672			
Emprunts et dettes financières divers (4)	331781			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34525			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584768			
Dettes fiscales et sociales	107943			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16984			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1103673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1143789			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1090011			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1233614	23754	1257369	
Production vendue biens				
Production vendue services	257087		257087	
Chiffres d’affaires nets	1490701	23754	1514455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			1514475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1026815	
Variation de stock (marchandises)			-45449	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			683	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301354	
Impôts, taxes et versements assimilés			5612	
Salaires et traitements			164212	
Charges sociales			63634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1521113	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6639	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3782	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3782	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3782	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10421	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1514530			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524896			
BENEFICE OU PERTE	-10365			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13780			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22500		
Total Immobilisations corporelles		61235		12907
Total Immobilisations financières				
Total Général		83735		12907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				96642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34776	4246		39022
AMORTISSEMENTS Total Général	34776	4246		39022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	867			867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	867			867
TOTAL GENERAL	867			867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1041			
Autres créances clients	680083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13730			
T. V. A.	16678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23616			
Charges constatées d’avance	159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	735307	734266	1041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27672		14010	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	584768		584768	
Personnel et comptes rattachés	14945		14945	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53746		53746	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33338		33338	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5914		5914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	331781	331781	331781	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16984		16984	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1069148		1055486	13662
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33229			
Location, charges locatives et de copropriété	24230			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138089			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105806			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301354			
Taxe professionnelle	2548			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3064			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5612			
Montant de la TVA. collectée	303325			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8