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BILAN ADL & PROCHILAB ASSOCIES 2016 Siren 345348700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22500		22500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48750	27944	20806	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	71250	27944	43306	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	245686		245686	
Avances et acomptes versés sur commandes	7307		7307	
Clients et comptes rattachés	633498	179	633319	
Autres créances	42131		42131	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22181		22181	
Charges constatées d’avance	5296		5296	
TOTAL (II)	956098	179	955919	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1027348	28123	999225	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	3200			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	82109			
Report à nouveau	-80499			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29602			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66412			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26460			
Emprunts et dettes financières divers (4)	232906			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8630			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544551			
Dettes fiscales et sociales	118702			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1565			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	932814			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	999225			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	922285			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2537334	42490	2579824	
Production vendue biens				
Production vendue services	300391		300391	
Chiffres d’affaires nets	2837725	42490	2880215	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1860	
Total des produits d’exploitation (I)			2882075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2073190	
Variation de stock (marchandises)			-37924	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2077	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			504974	
Impôts, taxes et versements assimilés			8623	
Salaires et traitements			217540	
Charges sociales			77718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			2851870	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30205	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			744	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			744	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			620	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			620	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30329	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	727			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-727			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2882819			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2853217			
BENEFICE OU PERTE	29602			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22500		
Total Immobilisations corporelles		48999		
Total Immobilisations financières				
Total Général		71499		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			249	48750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			249	71250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22540	5653	249	27944
AMORTISSEMENTS Total Général	22540	5653	249	27944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179			179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179			179
TOTAL GENERAL	179			179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	398			
Autres créances clients	633100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8786			
T. V. A.	18979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4866			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7500			
Charges constatées d’avance	5296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	680926	680528	398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26460	15931	10529	
Emprunts et dettes financières divers	2052	2052		
Fournisseurs et comptes rattachés	544551	544551		
Personnel et comptes rattachés	22513	22513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41849	41849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44955	44955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7333	7333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232906	232906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1565	1565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	924183	913655	10529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50			
Location, charges locatives et de copropriété	49534			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	296532			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158859			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	504974			
Taxe professionnelle	4098			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4525			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8623			
Montant de la TVA. collectée	558663			
Total TVA. déductible sur biens et services	469994			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel